Сравнение KBGGY с PLTR
KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, KBGGY returned 66.18%/yr vs 99.99%/yr for PLTR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBGGY и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBGGY показывает доходность 45.76%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
KBGGY
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 45.76%
- 6 месяцев
- 50.38%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 66.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBGGY и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 45.76% | 19.00% | 164.60% | -2.54% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 46.25% |
Correlation
The correlation between KBGGY and PLTR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBGGY vs. PLTR — Ранг доходности на риск
KBGGY
PLTR
Сравнение KBGGY c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBGGY | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.14 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.25 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBGGY и PLTR
Максимальная просадка KBGGY за все время составила -68.35%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBGGY и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBGGY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.35% | -84.62% | +16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -38.22% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.35% | -40.61% | -27.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.76% | -38.22% | -9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -40.27% | +20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 21.23% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBGGY и PLTR
Текущая волатильность для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) составляет 12.44%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что KBGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBGGY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 17.16% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.36% | 38.32% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.88% | 50.83% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.51% | 65.44% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.51% | 69.75% | -8.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBGGY и PLTR
Дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.08%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 26.08% | 5.82% | 1.18% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBGGY и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KBGGY and PLTR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to KBGGY (12.44%). In terms of maximum drawdown, KBGGY dropped -68.35% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBGGY и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор