Сравнение K.TO с TLN
K.TO (Kinross Gold Corporation) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. K.TO operates in Gold (Basic Materials), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, K.TO returned 79.11%/yr vs 100.99%/yr for TLN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности K.TO и TLN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
K.TO торгуется в CAD, в то время как TLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, K.TO показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у TLN с доходностью -1.86%.
K.TO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- 79.11%
- 5 лет*
- 32.58%
- 10 лет*
- 19.71%
TLN
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- 100.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам K.TO и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | -7.26% | 191.80% | 69.08% | 23.47% |
TLN Talen Energy Corporation | -1.86% | 77.56% | 241.45% | 35.81% |
Correlation
The correlation between K.TO and TLN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
K.TO:
CA$43.06B
TLN:
$17.10B
K.TO:
$2.36
TLN:
-$0.44
K.TO:
3.90
TLN:
5.70
K.TO:
3.39
TLN:
15.94
K.TO:
$7.97B
TLN:
$3.02B
K.TO:
$4.26B
TLN:
$1.06B
K.TO:
$5.03B
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
K.TO vs. TLN — Ранг доходности на риск
K.TO
TLN
Сравнение K.TO c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| K.TO | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.03 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 2.05 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок K.TO и TLN
Максимальная просадка K.TO за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки TLN в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| K.TO | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.37% | -33.57% | -58.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | -33.10% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.29% | -33.57% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.94% | -19.02% | -11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.98% | -7.52% | -48.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 16.65% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности K.TO и TLN
Kinross Gold Corporation (K.TO) и Talen Energy Corporation (TLN) имеют волатильность 18.19% и 17.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| K.TO | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.19% | 17.34% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 42.02% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.98% | 56.36% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 50.22% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.61% | 50.22% | -4.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов K.TO и TLN
Дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей K.TO и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности K.TO и TLN
K.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
K.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
K.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
K.TO and TLN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для K.TO и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор