PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение K.TO с PTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение K.TO с PTC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

K.TO (Kinross Gold Corporation) and PTC (PTC Inc.) are both stocks. K.TO operates in Gold (Basic Materials), while PTC operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, K.TO returned 19.71%/yr vs 12.62%/yr for PTC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности K.TO и PTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kinross Gold Corporation (K.TO) и PTC Inc. (PTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

K.TO торгуется в CAD, в то время как PTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, K.TO показывает доходность -7.26%, что значительно выше, чем у PTC с доходностью -33.35%. За последние 10 лет акции K.TO превзошли акции PTC по среднегодовой доходности: 19.71% против 12.62% соответственно.

K.TO

1 день
3.14%
1 месяц
-16.49%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-6.78%
1 год
69.94%
3 года*
79.11%
5 лет*
32.58%
10 лет*
19.71%

PTC

1 день
-3.70%
1 месяц
-17.56%
С начала года
-33.35%
6 месяцев
-34.42%
1 год
-31.97%
3 года*
-5.49%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам K.TO и PTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
K.TO
Kinross Gold Corporation		-7.26%191.80%69.08%49.14%-22.75%-20.24%52.79%40.00%-18.82%29.36%
PTC
PTC Inc.		-33.35%-9.58%13.99%42.28%5.36%1.24%55.92%-13.39%47.89%22.44%

Correlation

The correlation between K.TO and PTC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

K.TO:

CA$43.06B

PTC:

$721.87K

EPS

K.TO:

$2.36

PTC:

$13.81

Коэффициент P/E

K.TO:

10.83

PTC:

8.23

Коэффициент PEG

K.TO:

0.14

PTC:

0.37

Коэффициент P/S

K.TO:

3.90

PTC:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

K.TO:

$7.97B

PTC:

$3.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

K.TO:

$4.26B

PTC:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

K.TO:

$5.03B

PTC:

$1.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

PTC Inc.

Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с GLDK.TO с VFV.TOK.TO с TLT
Часто сравнивают с PTC:
PTC с ADSKPTC с DSY.PAPTC с SFBSPTC с COSTPTC с ADBEPTC с VGTPTC с SMH

Доходность на риск

K.TO vs. PTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PTC
Ранг доходности на риск PTC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение K.TO c PTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

K.TOPTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.89

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-1.24

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.83

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.68

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

-1.41

+7.12

K.TO vs. PTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа K.TO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа PTC равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа K.TO и PTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок K.TO и PTC

Максимальная просадка K.TO за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки PTC в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и PTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

K.TOPTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.37%

-60.45%

-31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-46.92%

+10.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.29%

-46.92%

+10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.63%

-46.92%

-9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.36%

-49.54%

-18.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.94%

-46.92%

+15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.98%

-14.99%

-40.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.29%

22.65%

-10.36%

Волатильность

Сравнение волатильности K.TO и PTC

Kinross Gold Corporation (K.TO) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с PTC Inc. (PTC) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что K.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

K.TOPTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

15.58%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.35%

25.42%

+13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.98%

36.23%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.47%

31.31%

+11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.61%

33.73%

+11.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов K.TO и PTC

Дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как PTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.56%0.45%1.23%2.04%2.68%1.63%0.85%
PTC
PTC Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей K.TO и PTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.41B
774.30M
(K.TO) Общая выручка
(PTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности K.TO и PTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinross Gold Corporation и PTC Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
59.9%
85.3%
Активы портфеля
K.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

PTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.

K.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

PTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.

K.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

PTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.

Часто задаваемые вопросы

K.TO and PTC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для K.TO и PTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор