Сравнение JXX с HYP
JXX (Janus Henderson Transformational Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JXX charges 0.57%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности JXX и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JXX показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 11.65%.
JXX
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -5.45%
- 6 месяцев
- 7.77%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -12.30%
- 6 месяцев
- -0.68%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JXX и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 9.11% | -2.87% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 11.65% | -6.61% |
Correlation
The correlation between JXX and HYP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXX vs. HYP — Ранг доходности на риск
JXX
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JXX c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JXX | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JXX и HYP
Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXX | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -19.58% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -18.20% | +9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -6.63% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JXX и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXX | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 44.81% | -22.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 44.81% | -20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 44.81% | -20.10% |
Сравнение комиссий JXX и HYP
JXX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXX и HYP
JXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.00% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
JXX and HYP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JXX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JXX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for JXX.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.57% for JXX and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для JXX и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор