Сравнение JPO с LAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).
JPO и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPO - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JPO и LAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPO и LAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | -7.54% | 22.26% | -0.17% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 0.88% | 5.81% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JPO показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.88%.
JPO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -7.54%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPO и LAPR
JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.
Доходность на риск
JPO vs. LAPR — Ранг доходности на риск
JPO
LAPR
Сравнение JPO c LAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPO | LAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.29 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.93 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.56 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.48 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 10.64 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPO | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.29 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.72 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между JPO и LAPR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPO и LAPR
Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, что больше доходности LAPR в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 33.54% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.36% | 5.40% | 4.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPO и LAPR
Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и LAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPO | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -3.81% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -3.81% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | 0.00% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -0.12% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 0.53% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPO и LAPR
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что JPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPO | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 0.10% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 0.67% | +14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 4.40% | +17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 3.38% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 3.38% | +15.72% |