PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOY.TO с REPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JOY.TO с REPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JOY.TO (Journey Energy Inc.) and REPX (Riley Exploration Permian, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, JOY.TO returned 13.95%/yr vs 18.51%/yr for REPX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JOY.TO и REPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Journey Energy Inc. (JOY.TO) и Riley Exploration Permian, Inc. (REPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JOY.TO торгуется в CAD, в то время как REPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REPX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JOY.TO показывает доходность 79.87%, что значительно выше, чем у REPX с доходностью 37.08%. За последние 10 лет акции JOY.TO уступали акциям REPX по среднегодовой доходности: 13.95% против 18.51% соответственно.

JOY.TO

1 день
-6.69%
1 месяц
-13.60%
С начала года
79.87%
6 месяцев
52.53%
1 год
217.78%
3 года*
-0.75%
5 лет*
42.60%
10 лет*
13.95%

REPX

1 день
-4.10%
1 месяц
6.21%
С начала года
37.08%
6 месяцев
29.31%
1 год
41.16%
3 года*
4.57%
5 лет*
7.14%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOY.TO и REPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOY.TO
Journey Energy Inc.		79.87%68.25%-51.04%-29.30%102.22%1,073.91%-86.47%-12.37%9.60%-36.79%
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.		37.08%-16.73%34.48%-5.97%71.57%33.30%148.73%-50.94%28.81%7.01%

Correlation

The correlation between JOY.TO and REPX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2014 г.

0.14

Over the past year, JOY.TO and REPX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOY.TO:

CA$385.99M

REPX:

$724.57M

EPS

JOY.TO:

CA$0.18

REPX:

$2.92

Коэффициент P/E

JOY.TO:

31.35

REPX:

11.88

Коэффициент PEG

JOY.TO:

0.50

REPX:

0.17

Коэффициент P/S

JOY.TO:

2.23

REPX:

1.82

Коэффициент P/B

JOY.TO:

1.10

REPX:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

JOY.TO:

CA$173.38M

REPX:

$403.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

JOY.TO:

CA$68.36M

REPX:

$255.98M

EBITDA (12 мес.)

JOY.TO:

CA$60.04M

REPX:

$151.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Journey Energy Inc.

Riley Exploration Permian, Inc.

Часто сравнивают с JOY.TO:
JOY.TO с SGY.TOJOY.TO с TNZ.TOJOY.TO с TAL.TOJOY.TO с SDE.TOJOY.TO с VLE.TOJOY.TO с ATH.TOJOY.TO с IPO.TO
Часто сравнивают с REPX:
REPX с OXLCREPX с FPBFXREPX с VGSTXREPX с ETREPX с VHTREPX с NNNREPX с VT

Доходность на риск

JOY.TO vs. REPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOY.TO
Ранг доходности на риск JOY.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOY.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOY.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOY.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOY.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
REPX
Ранг доходности на риск REPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOY.TO c REPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Journey Energy Inc. (JOY.TO) и Riley Exploration Permian, Inc. (REPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOY.TOREPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.41
0.91

+3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
1.43

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.18

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.99

2.17

+5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.74

5.04

+14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOY.TO vs. REPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOY.TO на текущий момент составляет 4.41, что выше коэффициента Шарпа REPX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOY.TO и REPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOY.TOREPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41

0.91

+3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.12

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.01

-0.02

Просадки

Сравнение просадок JOY.TO и REPX

Максимальная просадка JOY.TO за все время составила -99.44%, примерно равная максимальной просадке REPX в -95.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOY.TO и REPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOY.TOREPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.44%

-95.99%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.45%

-19.04%

-8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.52%

-44.02%

-34.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-67.45%

-15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.15%

-72.30%

-25.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.04%

-59.65%

+12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.46%

-67.93%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

8.19%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JOY.TO и REPX

Текущая волатильность для Journey Energy Inc. (JOY.TO) составляет 15.52%, в то время как у Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что JOY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOY.TOREPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.52%

19.69%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.20%

36.41%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.74%

45.45%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.48%

59.90%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

199.72%

113.57%

+86.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOY.TO и REPX

JOY.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOY.TO
Journey Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.47%
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.		4.55%5.83%4.57%5.07%4.32%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOY.TO и REPX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Journey Energy Inc. и Riley Exploration Permian, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
31.46M
113.88M
(JOY.TO) Общая выручка
(REPX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JOY.TO значения в CAD, REPX значения в USD

Сравнение рентабельности JOY.TO и REPX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Journey Energy Inc. и Riley Exploration Permian, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
-5.5%
92.1%
Активы портфеля
JOY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Journey Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.74M при выручке в 31.46M, что соответствует валовой рентабельности в -5.5%.

REPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Riley Exploration Permian, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.85M при выручке в 113.88M, что соответствует валовой рентабельности в 92.1%.

JOY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Journey Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.84M при выручке в 31.46M, что соответствует операционной рентабельности -18.6%.

REPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Riley Exploration Permian, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.67M при выручке в 113.88M, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

JOY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Journey Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.85M при выручке в 31.46M, что соответствует чистой рентабельности -18.6%.

REPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Riley Exploration Permian, Inc. сообщила о чистой прибыли в -70.43M при выручке в 113.88M, что соответствует чистой рентабельности -61.9%.

Часто задаваемые вопросы

JOY.TO and REPX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOY.TO и REPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор