Сравнение JOY.TO с IPO.TO
JOY.TO (Journey Energy Inc.) and IPO.TO (InPlay Oil Corp.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, JOY.TO returned 13.95%/yr vs 14.20%/yr for IPO.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JOY.TO и IPO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOY.TO показывает доходность 79.87%, что значительно выше, чем у IPO.TO с доходностью 37.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JOY.TO имеют среднегодовую доходность 13.95%, а акции IPO.TO немного впереди с 14.20%.
JOY.TO
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- 79.87%
- 6 месяцев
- 52.53%
- 1 год
- 217.78%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- 42.60%
- 10 лет*
- 13.95%
IPO.TO
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 37.82%
- 6 месяцев
- 32.79%
- 1 год
- 93.47%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 30.21%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам JOY.TO и IPO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOY.TO Journey Energy Inc. | 79.87% | 68.25% | -51.04% | -29.30% | 102.22% | 1,073.91% | -86.47% | -12.37% | 9.60% | -36.79% |
IPO.TO InPlay Oil Corp. | 37.82% | 28.35% | -20.61% | -26.23% | 39.21% | 847.83% | -65.15% | -32.65% | -49.48% | -2.51% |
Correlation
The correlation between JOY.TO and IPO.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2014 г. | 0.29 |
Over the past year, JOY.TO and IPO.TO have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
JOY.TO:
CA$385.99M
IPO.TO:
CA$463.23M
JOY.TO:
CA$0.18
IPO.TO:
-CA$1.43
JOY.TO:
2.23
IPO.TO:
1.44
JOY.TO:
1.10
IPO.TO:
1.40
JOY.TO:
CA$173.38M
IPO.TO:
CA$319.13M
JOY.TO:
CA$68.36M
IPO.TO:
CA$110.83M
JOY.TO:
CA$60.04M
IPO.TO:
CA$128.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOY.TO vs. IPO.TO — Ранг доходности на риск
JOY.TO
IPO.TO
Сравнение JOY.TO c IPO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Journey Energy Inc. (JOY.TO) и InPlay Oil Corp. (IPO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOY.TO | IPO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.39 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.99 | 5.29 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.74 | 16.74 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOY.TO | IPO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41 | 2.56 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.14 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.22 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JOY.TO и IPO.TO
Максимальная просадка JOY.TO за все время составила -99.44%, примерно равная максимальной просадке IPO.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOY.TO и IPO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOY.TO | IPO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -100.00% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.45% | -17.77% | -9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.52% | -60.53% | -17.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | -76.85% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.15% | -98.25% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.04% | -99.72% | +52.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.46% | -89.44% | +16.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 5.60% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOY.TO и IPO.TO
Journey Energy Inc. (JOY.TO) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с InPlay Oil Corp. (IPO.TO) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что JOY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOY.TO | IPO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.52% | 12.93% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.20% | 28.51% | +10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.74% | 36.99% | +12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.48% | 50.52% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.72% | 103.14% | +96.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOY.TO и IPO.TO
JOY.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO.TO InPlay Oil Corp. | 6.50% | 6.29% | 1.73% | 1.36% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JOY.TO Journey Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JOY.TO и IPO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Journey Energy Inc. и InPlay Oil Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JOY.TO и IPO.TO
JOY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Journey Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.74M при выручке в 31.46M, что соответствует валовой рентабельности в -5.5%.
IPO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InPlay Oil Corp. сообщила о валовой прибыли в 15.18M при выручке в 77.23M, что соответствует валовой рентабельности в 19.7%.
JOY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Journey Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.84M при выручке в 31.46M, что соответствует операционной рентабельности -18.6%.
IPO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InPlay Oil Corp. сообщила об операционной прибыли в 7.27M при выручке в 77.23M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
JOY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Journey Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.85M при выручке в 31.46M, что соответствует чистой рентабельности -18.6%.
IPO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InPlay Oil Corp. сообщила о чистой прибыли в -34.63M при выручке в 77.23M, что соответствует чистой рентабельности -44.8%.
Часто задаваемые вопросы
JOY.TO and IPO.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JOY.TO и IPO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор