Сравнение JOBX с TSLQ
JOBX (Tradr 2X Long JOBY Daily ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - JOBX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Their -0.40 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JOBX charges 1.30%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности JOBX и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOBX показывает доходность -76.75%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 39.32%.
JOBX
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -28.81%
- 6 месяцев
- -59.09%
- С начала года
- -76.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TSLQ
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 56.37%
- 6 месяцев
- 17.46%
- С начала года
- 39.32%
- 1 год
- -47.66%
- 3 года*
- -61.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $660.11K | $963.56K | $2.23M | |
| $162.68M | $136.02M | $157.68M |
Сравнение доходности по годам JOBX и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | -76.75% | -29.29% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 39.32% | -51.32% |
Correlation
The correlation between JOBX and TSLQ is -0.40, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOBX vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
JOBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLQ
Сравнение JOBX c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long JOBY Daily ETF (JOBX) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOBX | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOBX и TSLQ
Максимальная просадка JOBX за все время составила -93.38%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBX и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOBX | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.38% | -98.73% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.13% | -97.92% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -68.51% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 54.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBX и TSLQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOBX | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 67.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.48% | 92.65% | +53.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.48% | 95.59% | +50.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.48% | 95.59% | +50.89% |
Сравнение комиссий JOBX и TSLQ
JOBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBX и TSLQ
JOBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 7.58% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
JOBX and TSLQ have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for JOBX.
TSLQ has the higher dividend yield at 7.58%, compared with 0.00% for JOBX.
JOBX is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.30% for JOBX and 1.17% for TSLQ.
Подберите оптимальное распределение для JOBX и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор