Сравнение JOBX с ARCX
JOBX (Tradr 2X Long JOBY Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JOBX и ARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOBX показывает доходность -42.67%, что значительно ниже, чем у ARCX с доходностью -39.31%.
JOBX
- 1 день
- -6.82%
- 1 месяц
- 54.69%
- С начала года
- -42.67%
- 6 месяцев
- -54.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -52.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOBX и ARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | -42.67% | -26.30% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -39.31% | -37.89% |
Correlation
The correlation between JOBX and ARCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JOBX c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long JOBY Daily ETF (JOBX) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOBX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.60 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JOBX и ARCX
Максимальная просадка JOBX за все время составила -88.29%, примерно равная максимальной просадке ARCX в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBX и ARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOBX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.29% | -91.51% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.14% | -86.20% | +8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.09% | -64.41% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBX и ARCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOBX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.68% | 138.76% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.68% | 138.76% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.68% | 138.76% | +7.92% |
Сравнение комиссий JOBX и ARCX
И JOBX, и ARCX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBX и ARCX
Ни JOBX, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JOBX and ARCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOBX and ARCX have the same expense ratio: 1.30% per year.
JOBX and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для JOBX и ARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор