Сравнение JOBX с ARCX
JOBX (Tradr 2X Long JOBY Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JOBX и ARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JOBX показывает доходность -62.23%, а ARCX немного ниже – -62.89%.
JOBX
- 1 день
- -6.41%
- 1 месяц
- -27.94%
- С начала года
- -62.23%
- 6 месяцев
- -67.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- -35.81%
- С начала года
- -62.89%
- 6 месяцев
- -69.07%
- 1 год
- -85.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOBX и ARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | -62.23% | -29.29% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -62.89% | -39.15% |
Correlation
The correlation between JOBX and ARCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOBX vs. ARCX — Ранг доходности на риск
JOBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARCX
Сравнение JOBX c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long JOBY Daily ETF (JOBX) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOBX | ARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOBX и ARCX
Максимальная просадка JOBX за все время составила -88.29%, примерно равная максимальной просадке ARCX в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBX и ARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOBX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.29% | -91.99% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -91.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.60% | -91.56% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.54% | -65.48% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 69.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBX и ARCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOBX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 89.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.49% | 138.27% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.49% | 140.75% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.49% | 140.75% | +6.74% |
Сравнение комиссий JOBX и ARCX
И JOBX, и ARCX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBX и ARCX
Ни JOBX, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JOBX and ARCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOBX and ARCX have the same expense ratio: 1.30% per year.
JOBX and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для JOBX и ARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор