Сравнение JOBX с MULL
JOBX (Tradr 2X Long JOBY Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JOBX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности JOBX и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOBX показывает доходность -76.75%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 438.52%.
JOBX
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -28.81%
- 6 месяцев
- -59.09%
- С начала года
- -76.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MULL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -26.43%
- 6 месяцев
- 226.66%
- С начала года
- 438.52%
- 1 год
- 2,860.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 491.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $660.11K | $963.56K | $2.23M | |
| $185.42M | $204.20M | $267.95M |
Сравнение доходности по годам JOBX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | -76.75% | -29.29% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 438.52% | 291.80% |
Correlation
The correlation between JOBX and MULL is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOBX vs. MULL — Ранг доходности на риск
JOBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение JOBX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long JOBY Daily ETF (JOBX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOBX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 42.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 134.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOBX и MULL
Максимальная просадка JOBX за все время составила -93.38%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBX и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOBX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.38% | -72.29% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.13% | -54.99% | -36.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -22.10% | -42.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBX и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOBX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 62.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 134.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.48% | 162.60% | -16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.48% | 149.60% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.48% | 149.60% | -3.12% |
Сравнение комиссий JOBX и MULL
JOBX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBX и MULL
JOBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
JOBX and MULL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOBX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOBX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for JOBX.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for JOBX and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для JOBX и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор