Сравнение JMPLY с MAIN
JMPLY (Johnson Matthey PLC) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. JMPLY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, JMPLY returned -1.71%/yr vs 13.39%/yr for MAIN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JMPLY и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMPLY показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции JMPLY уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -1.71% против 13.39% соответственно.
JMPLY
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.44%
- 6 месяцев
- -15.78%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -1.71%
- Всё время*
- 0.88%
MAIN
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- -11.20%
- С начала года
- -5.54%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 13.39%
- Всё время*
- 16.56%
Сравнение доходности по годам JMPLY и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMPLY Johnson Matthey PLC | -7.92% | 81.16% | -20.97% | -11.06% | -3.63% | -15.18% | -14.64% | 19.09% | -13.33% | 8.24% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -5.54% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between JMPLY and MAIN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
JMPLY:
$4.32B
MAIN:
$5.08B
JMPLY:
£3.28
MAIN:
$5.21
JMPLY:
11.68
MAIN:
10.48
JMPLY:
0.22
MAIN:
1.19
JMPLY:
0.13
MAIN:
6.97
JMPLY:
1.60
MAIN:
1.60
JMPLY:
£24.34B
MAIN:
$704.17M
JMPLY:
£1.53B
MAIN:
$499.08M
JMPLY:
£991.91M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMPLY vs. MAIN — Ранг доходности на риск
JMPLY
MAIN
Сравнение JMPLY c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Matthey PLC (JMPLY) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMPLY | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.39 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.70 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMPLY и MAIN
Максимальная просадка JMPLY за все время составила -76.38%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMPLY и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMPLY | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -64.53% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.34% | -22.43% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.79% | -22.43% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.80% | -27.06% | -34.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -64.53% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.58% | -13.30% | -20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.37% | -7.36% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.61% | 12.47% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMPLY и MAIN
Johnson Matthey PLC (JMPLY) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что JMPLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMPLY | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 5.94% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.65% | 19.81% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.49% | 25.32% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.77% | 21.60% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 27.36% | +9.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMPLY и MAIN
Дивидендная доходность JMPLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности MAIN в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMPLY Johnson Matthey PLC | 3.98% | 3.57% | 5.92% | 4.37% | 3.71% | 3.56% | 1.83% | 2.71% | 3.08% | 3.01% | 11.45% | 1.86% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.88% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JMPLY и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Matthey PLC и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JMPLY и MAIN
JMPLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson Matthey PLC сообщила о валовой прибыли в 321.76M при выручке в 7.33B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JMPLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson Matthey PLC сообщила об операционной прибыли в 161.39M при выручке в 7.33B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JMPLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson Matthey PLC сообщила о чистой прибыли в -79.17M при выручке в 7.33B, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
JMPLY and MAIN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMPLY has higher volatility (13.62%) compared to MAIN (5.94%). In terms of maximum drawdown, JMPLY dropped -76.38% vs MAIN's -64.53%.
JMPLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMPLY и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор