- ISIN
- US4791425071
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.83B
- Enterprise Value
- $5.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.28
- Коэффициент P/E
- 17.53
- Коэффициент PEG
- 0.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $24.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.53B
- EBITDA (12 мес.)
- $991.91M
- Годовой диапазон
- $45.50 - $65.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JMPLY
Johnson Matthey PLC (JMPLY) прибавил 0.2% с начала года. По цене $58 за акцию JMPLY торгуется на 12.4% ниже 52-недельного максимума в $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JMPLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $794.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Johnson Matthey PLC (JMPLY) показал доход в 0.23% с начала года и 27.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JMPLY составила -0.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Johnson Matthey PLC
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- -4.51%
- 10 лет*
- -0.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность JMPLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -62.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JMPLY закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 22 мая 2025 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -67.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.46% | -17.60% | -9.95% | 15.59% | 1.53% | 0.56% | 0.23% | ||||||
| 2025 | 7.01% | 3.71% | -7.35% | 0.78% | 34.37% | 7.56% | -2.00% | 10.11% | 4.99% | 3.23% | -9.79% | 14.65% | 81.16% |
| 2024 | -5.78% | -5.98% | 15.94% | -2.90% | 1.85% | -8.95% | 7.41% | 1.81% | -5.53% | -5.86% | -9.96% | -2.41% | -20.97% |
| 2023 | 9.53% | -5.26% | -7.70% | 0.08% | -12.24% | 5.26% | 4.88% | -10.78% | -3.78% | -8.24% | 9.58% | 10.94% | -11.06% |
| 2022 | -5.20% | -4.95% | 0.58% | 10.41% | -3.80% | -8.41% | 10.96% | -10.33% | -14.78% | 9.80% | 15.48% | 1.66% | -3.63% |
| 2021 | 22.70% | 5.47% | -2.38% | 6.73% | 1.32% | -1.71% | -3.78% | -4.35% | -11.62% | 7.91% | -28.88% | 1.20% | -15.18% |
Метрики бенчмарка
Johnson Matthey PLC has an annualized alpha of 3.52%, beta of 0.70, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participated in 136.07% of S&P 500 Index downside but only 112.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.12 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.52%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 112.44%
- Участие в снижении
- 136.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JMPLY имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Matthey PLC (JMPLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JMPLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.69 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 12.34 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Johnson Matthey PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.05 | $2.05 | $1.96 | $1.92 | $1.91 | $1.97 | $1.23 | $2.18 | $2.13 | $2.46 | $8.93 | $1.61 |
Дивидендный доход | 3.57% | 3.57% | 5.92% | 4.37% | 3.71% | 3.56% | 1.83% | 2.71% | 3.08% | 3.01% | 11.45% | 1.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Matthey PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $2.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $1.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $1.97 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Johnson Matthey PLC дивидендная доходность составляет 3.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Johnson Matthey PLC коэффициент выплат составляет 96.92%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Johnson Matthey PLC показал максимальную просадку в 76.38%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 817 торговых сессий.
Текущая просадка Johnson Matthey PLC составляет 27.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -76.38%нояб. 2008 г. | 8mo 27d | 3y 3mo | 3y 12moфевр. 2008 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -65.09%апр. 2025 г. | 6y 9mo | — | 7y 11moиюнь 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -41.71%февр. 2016 г. | 2y 19d | 2y 3mo | 4y 4moянв. 2014 г. - июнь 2018 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -20.49%март 2013 г. | 6mo 9d | 2mo 14d | 8mo 23dсент. 2012 г. - июнь 2013 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -18.23%авг. 2007 г. | 27d | 2mo | 2mo 27dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. |
Показатели просадок
| JMPLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -56.78% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.34% | -9.10% | -19.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.79% | -18.90% | -16.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | -25.43% | -38.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -33.92% | -31.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.70% | -2.97% | -24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.35% | -10.72% | -15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 1.97% | +8.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Johnson Matthey PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Johnson Matthey PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JMPLY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у JMPLY коэффициент P/E составляет 17.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JMPLY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у JMPLY коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JMPLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у JMPLY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JMPLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у JMPLY коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JMPLY
Добавьте Johnson Matthey PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JMPLY