Сравнение JHAI с CHPS
JHAI (Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - JHAI is a Technology Equities fund actively managed by Janus Henderson, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. JHAI is actively managed, while CHPS is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JHAI charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности JHAI и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAI показывает доходность 30.33%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.
JHAI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- 30.33%
- 6 месяцев
- 29.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 103.69%
- 6 месяцев
- 107.58%
- 1 год
- 211.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHAI и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 30.33% | 10.00% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 103.69% | 37.75% |
Correlation
The correlation between JHAI and CHPS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAI vs. CHPS — Ранг доходности на риск
JHAI
CHPS
Сравнение JHAI c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAI | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 1.77 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок JHAI и CHPS
Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAI | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -39.44% | +24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.06% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -9.15% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAI и CHPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAI | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.48% | 34.50% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 33.78% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 33.78% | -8.30% |
Сравнение комиссий JHAI и CHPS
JHAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAI и CHPS
Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности CHPS в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.33% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHAI and CHPS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for JHAI.
JHAI and CHPS have nearly identical dividend yields, around 0.32%.
JHAI is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Janus Henderson and Xtrackers. Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для JHAI и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор