Сравнение JHAI с ARTY
JHAI (Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both Technology Equities funds. JHAI is actively managed, while ARTY is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JHAI charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.
Доходность
Сравнение доходности JHAI и ARTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAI показывает доходность 30.33%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 62.72%.
JHAI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- 30.33%
- 6 месяцев
- 29.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARTY
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 20.25%
- С начала года
- 62.72%
- 6 месяцев
- 59.32%
- 1 год
- 106.59%
- 3 года*
- 35.80%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHAI и ARTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 30.33% | 10.00% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 62.72% | 16.55% |
Correlation
The correlation between JHAI and ARTY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAI vs. ARTY — Ранг доходности на риск
JHAI
ARTY
Сравнение JHAI c ARTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAI | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 0.62 | +1.67 |
Просадки
Сравнение просадок JHAI и ARTY
Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и ARTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAI | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -54.50% | +39.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.91% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -19.84% | +16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAI и ARTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAI | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.48% | 30.01% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 28.60% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 27.75% | -2.27% |
Сравнение комиссий JHAI и ARTY
JHAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAI и ARTY
Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как ARTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JHAI and ARTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for JHAI.
JHAI has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for ARTY.
They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.47% for ARTY.
Подберите оптимальное распределение для JHAI и ARTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор