PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETU с PLTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETU с PLTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) and PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. JETU is passively managed, while PLTG is actively managed. Over the past year, JETU returned 45.84% vs -22.13% for PLTG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. JETU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for PLTG.

Доходность

Сравнение доходности JETU и PLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETU показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у PLTG с доходностью -47.61%.

JETU

1 день
2.80%
1 месяц
20.37%
С начала года
0.25%
6 месяцев
15.97%
1 год
45.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTG

1 день
-0.72%
1 месяц
4.26%
С начала года
-47.61%
6 месяцев
-49.25%
1 год
-22.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETU и PLTG

2026 (YTD)2025
JETU
MAX Airlines 3X Leveraged ETN		0.25%117.03%
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		-47.61%86.53%

Correlation

The correlation between JETU and PLTG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX Airlines 3X Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с JETU:
JETU с ITAJETU с EXIJETU с CARDJETU с JETDJETU с XXXXJETU с CARUJETU с XDQQ
Часто сравнивают с PLTG:
PLTG с PLTUPLTG с ADBGPLTG с ARMGPLTG с ASMGPLTG с BOEGPLTG с NBIGPLTG с BMNG

Доходность на риск

JETU vs. PLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETU
Ранг доходности на риск JETU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PLTG
Ранг доходности на риск PLTG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETU c PLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETUPLTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.22

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.39

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.32

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

-0.55

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETU vs. PLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETU на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа PLTG равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETU и PLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETUPLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.22

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.02

+0.11

Просадки

Сравнение просадок JETU и PLTG

Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, примерно равная максимальной просадке PLTG в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и PLTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETUPLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.64%

-69.02%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-69.02%

+19.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.20%

-64.40%

+36.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.52%

-30.48%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.77%

40.34%

-20.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JETU и PLTG

Текущая волатильность для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) составляет 25.97%, в то время как у Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) волатильность равна 33.39%. Это указывает на то, что JETU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETUPLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.97%

33.39%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.00%

77.78%

-20.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.02%

103.03%

-30.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.57%

105.81%

-35.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.57%

105.81%

-35.24%

Сравнение комиссий JETU и PLTG

JETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PLTG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETU и PLTG

JETU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 34.62%.

ПозицияTTM2025
JETU
MAX Airlines 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		34.62%18.14%

Часто задаваемые вопросы

JETU and PLTG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTG has higher volatility (33.39%) compared to JETU (25.97%). In terms of maximum drawdown, JETU dropped -68.64% vs PLTG's -69.02%.

On 1-year performance, JETU leads with 45.84% vs -22.13% for PLTG. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, JETU has been the lower-risk option at 25.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JETU has performed better with a 45.84% return vs -22.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for JETU.

PLTG has the higher dividend yield at 34.62%, compared with 0.00% for JETU.

They also come from different issuers: Max and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for JETU and 0.75% for PLTG.

JETU currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETU и PLTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор