Сравнение JEDI с CHPY
JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. JEDI is passively managed, while CHPY is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность 59.78%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
JEDI
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 42.42%
- С начала года
- 59.78%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 59.78% | -3.73% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 11.80% |
Correlation
The correlation between JEDI and CHPY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
JEDI
CHPY
Сравнение JEDI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEDI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 4.71 | -2.86 |
Просадки
Сравнение просадок JEDI и CHPY
Максимальная просадка JEDI за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -12.17% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -1.51% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -1.98% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 27.61% | +20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.80% | 33.16% | +14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 33.16% | +14.64% |
Сравнение комиссий JEDI и CHPY
JEDI берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и CHPY
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and CHPY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 0.00% for JEDI.
JEDI is categorized as Aerospace & Defense, while CHPY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор