PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Amazon.com, Inc. (1AMZN.MI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторConsumer Cyclical
ОтрасльInternet Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация€1.67T
Прибыль на акцию (12 мес.)€3.78
Цена/прибыль41.97
PEG коэффициент1.68
Годовой диапазон€112.00 - €186.72

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amazon.com, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Amazon.com, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.43%
6.36%
1AMZN.MI (Amazon.com, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Amazon.com, Inc. показал доход в 15.39% с начала года и 23.78% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.39%15.73%
1 месяц6.60%6.43%
6 месяцев-1.44%8.14%
1 год23.78%22.75%
5 лет (среднегодовая)13.59%13.18%
10 лет (среднегодовая)N/A10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1AMZN.MI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.20%12.07%3.19%1.73%-4.95%13.69%-5.55%-8.31%15.39%
202322.03%-6.88%7.71%0.51%17.55%6.46%1.43%4.98%-4.79%3.57%6.16%2.95%76.69%
2022-12.34%4.23%8.21%-18.86%-9.10%-7.44%31.14%-4.44%-6.55%-12.97%-13.40%-13.47%-48.45%
2021-1.62%-3.44%3.50%10.06%-9.24%10.50%-3.37%3.37%-1.94%1.10%8.04%-3.78%11.73%
202011.37%-8.12%6.70%23.39%-2.36%12.08%11.11%7.19%-5.77%-3.34%0.09%1.95%63.21%
201915.99%-3.35%9.70%7.32%-5.29%3.81%1.53%-5.28%-1.31%0.49%2.87%0.50%27.97%
201818.31%5.27%-6.79%13.34%6.88%5.44%3.12%13.82%0.35%-18.43%5.51%-13.79%29.58%
20172.18%0.81%3.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1AMZN.MI среди акций на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1AMZN.MI, с текущим значением в 7373
1AMZN.MI (Amazon.com, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа 1AMZN.MI, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1AMZN.MI, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1AMZN.MI, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1AMZN.MI, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1AMZN.MI, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amazon.com, Inc. (1AMZN.MI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1AMZN.MI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1AMZN.MI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1AMZN.MI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1AMZN.MI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1AMZN.MI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1AMZN.MI, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.003.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.008.44

Коэффициент Шарпа

Amazon.com, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.85
1.52
1AMZN.MI (Amazon.com, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Amazon.com, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-14.61%
-4.25%
1AMZN.MI (Amazon.com, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amazon.com, Inc. показал максимальную просадку в 53.32%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 317 торговых сессий.

Текущая просадка Amazon.com, Inc. составляет 14.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.32%22 нояб. 2021 г.28228 дек. 2022 г.31726 мар. 2024 г.599
-29.35%5 сент. 2018 г.7821 дек. 2018 г.13510 июл. 2019 г.213
-24.51%20 февр. 2020 г.1713 мар. 2020 г.2014 апр. 2020 г.37
-19.9%10 июл. 2024 г.195 авг. 2024 г.
-17.87%14 окт. 2020 г.995 мар. 2021 г.856 июл. 2021 г.184

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amazon.com, Inc. составляет 7.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.06%
4.48%
1AMZN.MI (Amazon.com, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amazon.com, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Amazon.com, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Internet Retail.


PE Ratio
200.0400.0600.042.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1AMZN.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у 1AMZN.MI значение P/E равно 42.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-10.00.010.020.01.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1AMZN.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у 1AMZN.MI значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Amazon.com, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию