Сравнение JBSS с B
JBSS (John B. Sanfilippo & Son, Inc.) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. JBSS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, JBSS returned 10.43%/yr vs 6.83%/yr for B. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBSS и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBSS показывает доходность 23.63%, что значительно выше, чем у B с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции JBSS превзошли акции B по среднегодовой доходности: 10.43% против 6.83% соответственно.
JBSS
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 9.36%
- 6 месяцев
- 17.19%
- С начала года
- 23.63%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- -4.29%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 10.43%
B
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -18.54%
- 6 месяцев
- -28.93%
- С начала года
- -18.99%
- 1 год
- 67.94%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение доходности по годам JBSS и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 23.63% | -15.83% | -12.82% | 30.91% | -5.86% | 21.46% | -10.12% | 68.48% | -11.37% | -9.48% |
B Barrick Mining Corporation | -18.99% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between JBSS and B is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 1991 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
JBSS:
$1.00B
B:
$58.37B
JBSS:
$8.57
B:
$3.61
JBSS:
10.00
B:
9.64
JBSS:
0.58
B:
3.09
JBSS:
$1.16B
B:
$19.00B
JBSS:
$215.82M
B:
$10.32B
JBSS:
$119.06M
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBSS vs. B — Ранг доходности на риск
JBSS
B
Сравнение JBSS c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBSS | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.04 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 4.63 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBSS и B
Максимальная просадка JBSS за все время составила -92.26%, примерно равная максимальной просадке B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSS и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBSS | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -88.51% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -33.41% | +21.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.14% | -33.41% | -12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.76% | -47.96% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.76% | -56.24% | +5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.24% | -33.41% | +9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.31% | -37.26% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 14.72% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSS и B
Текущая волатильность для John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) составляет 9.02%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что JBSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBSS | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 11.61% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 35.98% | -16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.78% | 46.35% | -15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.12% | 36.50% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 36.82% | -7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSS и B
Дивидендная доходность JBSS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности B в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.64% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 4.67% | 3.54% | 3.56% | 3.40% | 4.00% | 6.10% | 4.44% | 2.85% | 0.99% | 0.79% | 7.10% | 3.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBSS и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели John B. Sanfilippo & Son, Inc. и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBSS и B
JBSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.77M при выручке в 281.78M, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
JBSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.79M при выручке в 281.78M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
JBSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.85M при выручке в 281.78M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
JBSS and B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (11.61%) compared to JBSS (9.02%). In terms of maximum drawdown, JBSS dropped -92.26% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBSS и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор