Сравнение JBSS с B
JBSS (John B. Sanfilippo & Son, Inc.) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. JBSS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, JBSS returned 8.49%/yr vs 9.67%/yr for B. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBSS и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBSS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у B с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции JBSS уступали акциям B по среднегодовой доходности: 8.49% против 9.67% соответственно.
JBSS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 8.49%
B
- 1 день
- -7.78%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 101.50%
- 3 года*
- 35.13%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам JBSS и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 8.81% | -15.83% | -12.82% | 30.91% | -5.86% | 21.46% | -10.12% | 68.48% | -11.37% | -9.48% |
B Barrick Mining Corporation | -8.24% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between JBSS and B is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 1991 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
JBSS:
$7.62
B:
$3.59
JBSS:
9.90
B:
10.98
JBSS:
0.57
B:
3.52
JBSS:
$1.16B
B:
$19.00B
JBSS:
$215.82M
B:
$10.32B
JBSS:
$119.06M
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBSS vs. B — Ранг доходности на риск
JBSS
B
Сравнение JBSS c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSS | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.48 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 8.75 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSS | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.28 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.38 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.18 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок JBSS и B
Максимальная просадка JBSS за все время составила -92.26%, примерно равная максимальной просадке B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSS и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBSS | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -88.51% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -29.31% | +17.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.76% | -29.31% | -21.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.76% | -47.96% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.76% | -57.13% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.32% | -24.58% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.38% | -37.29% | -10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 11.64% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSS и B
Текущая волатильность для John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) составляет 6.42%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что JBSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBSS | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 17.04% | -10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 34.56% | -16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.61% | 44.77% | -14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 36.13% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.64% | 36.79% | -7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSS и B
Дивидендная доходность JBSS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности B в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.33% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 5.30% | 3.54% | 3.56% | 3.40% | 4.00% | 6.10% | 4.44% | 2.85% | 0.99% | 0.79% | 7.10% | 3.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBSS и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели John B. Sanfilippo & Son, Inc. и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBSS и B
JBSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.77M при выручке в 281.78M, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
JBSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.79M при выручке в 281.78M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
JBSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.85M при выручке в 281.78M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
JBSS and B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (17.04%) compared to JBSS (6.42%). In terms of maximum drawdown, JBSS dropped -92.26% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBSS и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор