John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)
Информация о компании
Основные показатели
$742.46M
$4.72
13.51
$1.11B
$204.31M
$100.93M
$58.47 - $104.34
$107.00
1.57%
1.76
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) показал доход в -27.47% с начала года и -36.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JBSS составила 6.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.
JBSS
-27.47%
-7.70%
-23.46%
-36.82%
-1.91%
-2.46%
6.02%
^GSPC (Бенчмарк)
1.39%
12.89%
1.19%
12.45%
15.19%
14.95%
10.86%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JBSS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -16.96% | -2.31% | 0.27% | -6.48% | -4.66% | -27.47% | |||||||
| 2024 | 3.97% | -4.44% | 3.47% | -5.87% | 2.15% | -3.63% | 7.92% | -8.41% | -0.59% | -12.51% | 4.65% | 0.88% | -13.55% |
| 2023 | 3.92% | 6.22% | 7.96% | 7.25% | 13.28% | 0.89% | -7.13% | -7.14% | -1.54% | 3.50% | -9.99% | 11.95% | 29.38% |
| 2022 | -12.27% | 0.53% | 4.93% | -6.95% | -1.62% | -5.09% | 3.32% | 10.01% | -6.19% | 10.14% | 1.53% | -2.83% | -6.84% |
| 2021 | 1.99% | 10.50% | 4.52% | -2.73% | 6.15% | -5.08% | 4.28% | -5.63% | -3.85% | 3.40% | -2.49% | 9.42% | 20.52% |
| 2020 | -7.65% | -16.74% | 27.37% | -8.13% | 7.11% | -1.85% | 3.33% | -7.81% | -5.35% | -3.48% | 1.99% | 6.27% | -10.78% |
| 2019 | 22.62% | 1.80% | 3.44% | 0.33% | 6.30% | 3.97% | 9.06% | 7.29% | 4.32% | 9.86% | -6.03% | -6.61% | 68.48% |
| 2018 | -1.00% | -7.79% | 0.23% | -1.69% | 19.21% | 9.78% | 3.25% | -4.27% | -2.31% | -11.66% | -1.33% | -10.54% | -11.37% |
| 2017 | -6.53% | -6.67% | 19.20% | 0.42% | -11.88% | -2.56% | 5.77% | -3.51% | 8.46% | -12.57% | 2.67% | 4.68% | -6.75% |
| 2016 | 11.03% | 16.02% | -0.73% | -19.92% | -14.48% | -9.91% | 15.60% | 10.18% | -0.18% | -1.27% | 30.58% | 10.50% | 42.91% |
| 2015 | -19.85% | 1.59% | 16.33% | 20.67% | -2.69% | 2.55% | 0.17% | -0.58% | -0.83% | 26.26% | -8.07% | -6.12% | 22.77% |
| 2014 | -6.20% | 4.75% | -5.07% | 0.13% | 11.50% | 3.00% | -0.08% | 16.29% | 5.20% | 14.80% | 12.57% | 12.85% | 91.22% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JBSS составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John B. Sanfilippo & Son, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.25 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.25 | $2.25 | $2.30 | $2.50 | $4.80 | $2.85 | $2.60 | $0.55 | $2.50 | $5.00 | $2.00 | $1.50 |
Дивидендный доход | 3.56% | 2.58% | 2.23% | 3.07% | 5.32% | 3.61% | 2.85% | 0.99% | 3.95% | 7.10% | 3.70% | 3.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John B. Sanfilippo & Son, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $2.50 |
| 2021 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.80 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.85 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $2.60 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $5.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $2.00 |
| 2014 | $1.50 | $1.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У John B. Sanfilippo & Son, Inc. дивидендная доходность составляет 3.56%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У John B. Sanfilippo & Son, Inc. коэффициент выплат составляет 47.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что John B. Sanfilippo & Son, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
John B. Sanfilippo & Son, Inc. показал максимальную просадку в 92.26%, зарегистрированную 26 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1508 торговых сессий.
Текущая просадка John B. Sanfilippo & Son, Inc. составляет 48.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.26% | 7 янв. 2004 г. | 1252 | 26 дек. 2008 г. | 1508 | 23 дек. 2014 г. | 2760 |
| -86.02% | 9 сент. 1992 г. | 1698 | 30 сент. 1999 г. | 965 | 24 сент. 2003 г. | 2663 |
| -51.74% | 23 июн. 2023 г. | 470 | 7 мая 2025 г. | — | — | — |
| -42.35% | 31 мар. 2016 г. | 67 | 5 июл. 2016 г. | 95 | 16 нояб. 2016 г. | 162 |
| -33.62% | 1 нояб. 2019 г. | 90 | 12 мар. 2020 г. | 730 | 3 февр. 2023 г. | 820 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей John B. Sanfilippo & Son, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании John B. Sanfilippo & Son, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -19.4% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается John B. Sanfilippo & Son, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JBSS в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у JBSS коэффициент P/E составляет 13.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JBSS по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у JBSS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JBSS по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у JBSS коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JBSS по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у JBSS коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |