PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8004221078

CUSIP

800422107

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Дата IPO

3 дек. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$796.39M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.16

Коэффициент P/E

16.28

Общая выручка (12 мес.)

$846.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

$148.42M

EBITDA (12 мес.)

$72.73M

Годовой диапазон

$65.29 - $104.34

Целевая цена

$107.00

Процент коротких позиций

1.75%

Коэффициент коротких позиций

1.99

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JBSS с BRBR JBSS с SPY
Популярные сравнения:
JBSS с BRBR JBSS с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в John B. Sanfilippo & Son, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
847.44%
1,353.73%
JBSS (John B. Sanfilippo & Son, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

John B. Sanfilippo & Son, Inc. показал доход в -22.25% с начала года и -30.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность John B. Sanfilippo & Son, Inc. составила 6.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

JBSS

С начала года

-22.25%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-27.21%

1 год

-30.23%

5 лет

-1.35%

10 лет

6.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JBSS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-16.96%-2.31%0.27%-4.42%-22.25%
20243.97%-4.44%3.47%-5.87%2.15%-3.63%7.92%-8.41%-0.59%-12.51%4.65%0.88%-13.55%
20233.92%6.22%7.96%7.25%13.28%0.89%-7.13%-7.14%-1.54%3.50%-9.99%11.95%29.38%
2022-12.27%0.53%4.93%-6.95%-1.62%-5.09%3.32%10.01%-6.19%10.14%1.53%-2.83%-6.84%
20211.99%10.50%4.52%-2.73%6.15%-5.08%4.28%-5.63%-3.85%3.40%-2.49%9.42%20.52%
2020-7.65%-16.74%27.37%-8.13%7.11%-1.85%3.33%-7.81%-5.35%-3.48%1.99%6.27%-10.78%
201922.62%1.80%3.44%0.33%6.30%3.97%9.06%7.29%4.32%9.86%-6.03%-6.61%68.48%
2018-1.00%-7.79%0.23%-1.69%19.21%9.78%3.25%-4.27%-2.31%-11.66%-1.33%-10.54%-11.37%
2017-6.53%-6.67%19.20%0.42%-11.88%-2.56%5.77%-3.51%8.46%-12.57%2.67%4.68%-6.75%
201611.03%16.02%-0.73%-19.92%-14.48%-9.91%15.60%10.18%-0.18%-1.27%30.58%10.50%42.91%
2015-19.85%1.59%16.33%20.67%-2.69%2.55%0.17%-0.58%-0.83%26.26%-8.07%-6.12%22.77%
2014-6.20%4.75%-5.07%0.13%11.50%3.00%-0.08%16.29%5.20%14.80%12.57%12.85%91.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JBSS составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JBSS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBSS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBSS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBSS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBSS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа JBSS, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JBSS: -1.12
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино JBSS, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JBSS: -1.41
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега JBSS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JBSS: 0.80
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара JBSS, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JBSS: -0.68
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина JBSS, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JBSS: -1.69
^GSPC: 1.94

John B. Sanfilippo & Son, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.12
0.46
JBSS (John B. Sanfilippo & Son, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John B. Sanfilippo & Son, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.25 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.25$2.25$2.30$2.50$4.80$2.85$2.60$0.55$2.50$5.00$2.00$1.50

Дивидендный доход

3.32%2.58%2.23%3.07%5.32%3.61%2.85%0.99%3.95%7.10%3.70%3.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John B. Sanfilippo & Son, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$2.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.00$1.00$2.50
2021$0.00$2.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.30$0.00$0.00$0.00$0.00$4.80
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.85$0.00$0.00$0.00$0.00$2.85
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.00$0.00$2.60
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.50
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.50$0.00$0.00$0.00$2.50$0.00$5.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.00$0.00$2.00
2014$1.50$1.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
JBSS: 3.3%
У John B. Sanfilippo & Son, Inc. дивидендная доходность составляет 3.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
JBSS: 54.0%
У John B. Sanfilippo & Son, Inc. коэффициент выплат составляет 54.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что John B. Sanfilippo & Son, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.53%
-10.07%
JBSS (John B. Sanfilippo & Son, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

John B. Sanfilippo & Son, Inc. показал максимальную просадку в 92.26%, зарегистрированную 26 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1508 торговых сессий.

Текущая просадка John B. Sanfilippo & Son, Inc. составляет 44.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.26%7 янв. 2004 г.125226 дек. 2008 г.150823 дек. 2014 г.2760
-86.02%9 сент. 1992 г.169830 сент. 1999 г.96524 сент. 2003 г.2663
-45.62%23 июн. 2023 г.45210 апр. 2025 г.———
-42.35%31 мар. 2016 г.675 июл. 2016 г.9516 нояб. 2016 г.162
-33.62%1 нояб. 2019 г.9012 мар. 2020 г.7303 февр. 2023 г.820

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность John B. Sanfilippo & Son, Inc. составляет 5.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.93%
14.23%
JBSS (John B. Sanfilippo & Son, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей John B. Sanfilippo & Son, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается John B. Sanfilippo & Son, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
JBSS: 16.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JBSS в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у JBSS коэффициент P/E составляет 16.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
JBSS: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JBSS по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у JBSS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
JBSS: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JBSS по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у JBSS коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
JBSS: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JBSS по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у JBSS коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию