- ISIN
- US8004221078
- CUSIP
- 800422107
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 3 дек. 1991 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.62
- Коэффициент P/E
- 9.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $215.82M
- EBITDA (12 мес.)
- $119.06M
- Годовой диапазон
- $59.07 - $85.15
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.30%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JBSS
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) прибавил 8.8% с начала года. По цене $75 за акцию JBSS торгуется на 11.4% ниже 52-недельного максимума в $85. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JBSS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $997.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) показал доход в 8.81% с начала года и 30.63% за последние 12 месяцев.
John B. Sanfilippo & Son, Inc.
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 8.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность JBSS по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2003 г. с доходностью +62.5%, в то время как худший месяц был окт. 2004 г. с доходностью -31.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении JBSS закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 11 февр. 2008 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший день был 25 окт. 2004 г. с доходностью -30.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.59% | 2.11% | -3.97% | 5.03% | -8.41% | 0.67% | 8.81% | ||||||
| 2025 | -16.96% | -2.31% | 0.27% | -6.48% | -6.23% | 1.77% | 0.11% | 4.99% | -0.96% | -2.33% | 15.69% | -1.44% | -15.83% |
| 2024 | 3.97% | -4.44% | 3.47% | -5.87% | 2.15% | -3.63% | 7.92% | -7.63% | -0.59% | -12.51% | 4.65% | 0.88% | -12.82% |
| 2023 | 3.92% | 6.22% | 7.96% | 7.25% | 13.28% | 0.89% | -7.13% | -6.04% | -1.54% | 3.50% | -9.99% | 11.95% | 30.91% |
| 2022 | -12.27% | 0.53% | 4.93% | -6.95% | -1.62% | -5.09% | 3.32% | 11.16% | -6.19% | 10.14% | 1.53% | -2.83% | -5.86% |
| 2021 | 1.99% | 10.50% | 4.52% | -2.73% | 6.15% | -5.08% | 4.28% | -4.89% | -3.85% | 3.40% | -2.49% | 9.42% | 21.46% |
Метрики бенчмарка
John B. Sanfilippo & Son, Inc. has an annualized alpha of 34.06%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 05, 1991.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.55%) than losses (34.13%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 34.06%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 92.55%
- Участие в снижении
- 34.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JBSS имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JBSS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John B. Sanfilippo & Son, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.00 | $2.50 | $3.10 | $3.50 | $3.25 | $5.50 | $3.50 | $2.60 | $0.55 | $0.50 | $5.00 | $2.00 |
Дивидендный доход | 5.30% | 3.54% | 3.56% | 3.40% | 4.00% | 6.10% | 4.44% | 2.85% | 0.99% | 0.79% | 7.10% | 3.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John B. Sanfilippo & Son, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $2.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $3.25 |
| 2021 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У John B. Sanfilippo & Son, Inc. дивидендная доходность составляет 5.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У John B. Sanfilippo & Son, Inc. коэффициент выплат составляет 26.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что John B. Sanfilippo & Son, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
John B. Sanfilippo & Son, Inc. показал максимальную просадку в 92.26%, зарегистрированную 26 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1508 торговых сессий.
Текущая просадка John B. Sanfilippo & Son, Inc. составляет 33.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -92.26%дек. 2008 г. | 4y 11mo | 5y 12mo | 10y 11moянв. 2004 г. - дек. 2014 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -86.06%сент. 1999 г. | 7y 22d | 3y 12mo | 11y 17dсент. 1992 г. - сент. 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -50.76%май 2025 г. | 1y 10mo | — | 2y 11moиюнь 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -42.35%июль 2016 г. | 3mo 6d | 4mo 14d | 7mo 20dмарт 2016 г. - нояб. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -33.62%март 2020 г. | 4mo 12d | 2y 10mo | 3y 3moнояб. 2019 г. - февр. 2023 г. |
Показатели просадок
| JBSS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -9.10% | -83.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.32% | -2.97% | -30.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.38% | -1.13% | -46.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей John B. Sanfilippo & Son, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается John B. Sanfilippo & Son, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JBSS в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у JBSS коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JBSS по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у JBSS коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JBSS
Добавьте John B. Sanfilippo & Son, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JBSS