PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBSS с BRBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBSS с BRBR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) и BellRing Brands, Inc. (BRBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBSS или BRBR.

Корреляция

Корреляция между JBSS и BRBR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JBSS и BRBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBSS:

-1.30

BRBR:

0.45

Коэф-т Сортино

JBSS:

-1.75

BRBR:

0.68

Коэф-т Омега

JBSS:

0.76

BRBR:

1.11

Коэф-т Кальмара

JBSS:

-0.72

BRBR:

0.56

Коэф-т Мартина

JBSS:

-1.78

BRBR:

1.58

Индекс Язвы

JBSS:

20.79%

BRBR:

8.35%

Дневная вол-ть

JBSS:

28.48%

BRBR:

35.83%

Макс. просадка

JBSS:

-92.26%

BRBR:

-39.96%

Текущая просадка

JBSS:

-48.25%

BRBR:

-16.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBSS:

$742.46M

BRBR:

$8.37B

EPS

JBSS:

$4.72

BRBR:

$2.14

Коэффициент P/E

JBSS:

13.51

BRBR:

30.79

Коэффициент P/S

JBSS:

0.67

BRBR:

3.82

Коэффициент P/B

JBSS:

2.14

BRBR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

JBSS:

$1.11B

BRBR:

$2.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBSS:

$204.31M

BRBR:

$784.40M

EBITDA (12 мес.)

JBSS:

$100.93M

BRBR:

$447.90M

Доходность по периодам

С начала года, JBSS показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у BRBR с доходностью -11.51%.

JBSS

С начала года

-27.47%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

-23.46%

1 год

-36.82%

3 года

-1.91%

5 лет

-2.46%

10 лет

6.02%

BRBR

С начала года

-11.51%

1 месяц

-11.25%

6 месяцев

-9.17%

1 год

16.13%

3 года

38.73%

5 лет

27.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John B. Sanfilippo & Son, Inc.

BellRing Brands, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBSS и BRBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBSS
Ранг риск-скорректированной доходности JBSS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBSS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBSS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBSS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBSS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBSS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BRBR
Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBSS c BRBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBSS на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа BRBR равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBSS и BRBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBSS и BRBR

Дивидендная доходность JBSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как BRBR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBSS
John B. Sanfilippo & Son, Inc.		3.56%2.58%2.23%3.07%5.32%3.61%2.85%0.99%3.95%7.10%3.70%3.30%
BRBR
BellRing Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JBSS и BRBR

Максимальная просадка JBSS за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки BRBR в -39.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSS и BRBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JBSS и BRBR

Текущая волатильность для John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) составляет 9.29%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 23.85%. Это указывает на то, что JBSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBSS и BRBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели John B. Sanfilippo & Son, Inc. и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
260.91M
588.00M
(JBSS) Общая выручка
(BRBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JBSS и BRBR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности John B. Sanfilippo & Son, Inc. и BellRing Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
21.4%
32.3%
(JBSS) Валовая рентабельность
(BRBR) Валовая рентабельность
JBSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.89M при выручке в 260.91M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

BRBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 189.80M при выручке в 588.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

JBSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.20M при выручке в 260.91M, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

BRBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 95.10M при выручке в 588.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

JBSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.15M при выручке в 260.91M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

BRBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.70M при выручке в 588.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.