Сравнение JBSS с BRBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) и BellRing Brands, Inc. (BRBR).
Доходность
Сравнение доходности JBSS и BRBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBSS и BRBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 16.91% | -15.83% | -12.82% | 30.91% | -5.86% | 21.46% | -10.12% | -3.95% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | -41.49% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 29.03% |
Фундаментальные показатели
JBSS:
$8.99
BRBR:
$1.46
JBSS:
9.18
BRBR:
10.68
JBSS:
0.56
BRBR:
0.84
JBSS:
$1.14B
BRBR:
$2.32B
JBSS:
$217.94M
BRBR:
$731.60M
JBSS:
$116.14M
BRBR:
$320.80M
Доходность по периодам
С начала года, JBSS показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у BRBR с доходностью -41.49%.
JBSS
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 29.33%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- -1.96%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 5.65%
BRBR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -13.83%
- С начала года
- -41.49%
- 6 месяцев
- -56.83%
- 1 год
- -79.19%
- 3 года*
- -22.81%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBSS vs. BRBR — Ранг доходности на риск
JBSS
BRBR
Сравнение JBSS c BRBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSS | BRBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -1.26 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | -2.52 | +3.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.64 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.98 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | -1.47 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSS | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -1.26 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.20 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.02 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между JBSS и BRBR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSS и BRBR
Дивидендная доходность JBSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как BRBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 3.03% | 3.54% | 3.56% | 3.40% | 4.00% | 6.10% | 4.44% | 2.85% | 0.99% | 0.79% | 7.10% | 3.70% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JBSS и BRBR
Максимальная просадка JBSS за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки BRBR в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSS и BRBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBSS | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -80.93% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -80.82% | +65.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.76% | -80.93% | +30.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.36% | -80.30% | +51.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.46% | -17.68% | -29.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 53.65% | -46.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSS и BRBR
Текущая волатильность для John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) составляет 7.04%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что JBSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBSS | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 18.31% | -11.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 41.69% | -18.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 62.97% | -31.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 42.72% | -15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.86% | 43.78% | -13.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBSS и BRBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели John B. Sanfilippo & Son, Inc. и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBSS и BRBR
JBSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.17M при выручке в 314.78M, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.80M при выручке в 537.30M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.
JBSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.98M при выручке в 314.78M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.50M при выручке в 537.30M, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
JBSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.96M при выручке в 314.78M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.70M при выручке в 537.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.