PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFH с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFH с TINY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).

IWFH и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWFH и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFH и TINY

2026 (YTD)20252024202320222021
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%-7.41%17.42%-39.32%-17.37%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		18.28%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%

Доходность по периодам

IWFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Virtual Work and Life Multisector ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с IWFH:
IWFH с SPYIWFH с VOOIWFH с GABFIWFH с PSIIWFH с ACWIIWFH с ARMHIWFH с ASMH
Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY

Сравнение комиссий IWFH и TINY

IWFH берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TINY в 0.58%.

TINY
ProShares Nanotechnology ETF
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF

Доходность на риск

IWFH vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFH
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFH c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWFH vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFHTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.35

—

Корреляция

Корреляция между IWFH и TINY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFH и TINY

IWFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

TTM202520242023202220212020
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%0.05%1.83%0.31%0.00%0.18%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWFH и TINY

Загрузка...

Показатели просадок

IWFHTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.79%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-10.15%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-16.68%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWFH и TINY

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFHTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

25.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

35.65%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

32.08%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

32.08%

—