PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFH с TINY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFH с TINY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and TINY (ProShares Nanotechnology ETF) are both Technology Equities funds - IWFH tracks the NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index while TINY tracks the Solactive Nanotechnology Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.58%/yr for TINY.

Доходность

Сравнение доходности IWFH и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IWFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
-2.67%
1 месяц
0.21%
С начала года
51.46%
6 месяцев
50.50%
1 год
100.56%
3 года*
28.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFH и TINY

2026 (YTD)20252024202320222021
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%-7.41%17.42%-39.32%-17.37%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		51.46%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%

Correlation

The correlation between IWFH and TINY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.55

The correlation between IWFH and TINY shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWFH и TINY

Секторы
IWFH
TINY

Технологии

43.2%
79.0%

Коммуникационные услуги

31.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

9.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

-

7.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

4.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IWFH
43.2%
TINY
79.0%

Коммуникационные услуги

IWFH
31.6%
TINY

-

Потребительский циклический сектор

IWFH
9.9%
TINY

-

Здравоохранение

IWFH
9.1%
TINY
8.6%

Потребительский защитный сектор

IWFH
6.3%
TINY

-

Сырьевые материалы

IWFH

-

TINY
7.7%

Энергетика

IWFH

-

TINY

-

Финансовые услуги

IWFH

-

TINY

-

Промышленность

IWFH

-

TINY
4.7%

Недвижимость

IWFH

-

TINY

-

Коммунальные услуги

IWFH

-

TINY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Virtual Work and Life Multisector ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с IWFH:
IWFH с SPYIWFH с VOOIWFH с GABFIWFH с PSIIWFH с ACWIIWFH с AISIWFH с ARMH
Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с FSELXTINY с TIMETINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY

Доходность на риск

IWFH vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFH
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFH c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWFH vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFHTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.52

—

Просадки

Сравнение просадок IWFH и TINY

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFHTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.79%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.21%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-16.14%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWFH и TINY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFHTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

32.87%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

32.39%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

32.39%

—

Сравнение комиссий IWFH и TINY

IWFH берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TINY в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFH и TINY

IWFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%0.05%1.83%0.31%0.00%0.18%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.19%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWFH and TINY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWFH is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWFH is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for TINY.

TINY has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for IWFH.

IWFH tracks NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while TINY tracks Solactive Nanotechnology Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.58% for TINY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFH и TINY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор