Сравнение IWFH с SLV
IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IWFH is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности IWFH и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IWFH
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -25.08%
- 1 год
- 59.81%
- 3 года*
- 36.43%
- 5 лет*
- 17.12%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам IWFH и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFH iShares Virtual Work and Life Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | -7.41% | 17.42% | -39.32% | -25.56% | 15.77% |
SLV iShares Silver Trust | -17.29% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 13.54% |
Correlation
The correlation between IWFH and SLV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFH vs. SLV — Ранг доходности на риск
IWFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SLV
Сравнение IWFH c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWFH | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWFH и SLV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFH | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -76.28% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -49.55% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -44.66% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFH и SLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFH | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 60.78% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 36.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 32.16% | — |
Сравнение комиссий IWFH и SLV
IWFH берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFH и SLV
Ни IWFH, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFH iShares Virtual Work and Life Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 1.83% | 0.31% | 0.00% | 0.18% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWFH and SLV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWFH is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWFH is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
IWFH and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IWFH is categorized as Technology Equities, while SLV is Silver. IWFH tracks NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.50% for SLV.
Подберите оптимальное распределение для IWFH и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор