Сравнение ITRG с BWMN
ITRG (Integra Resources Corp) and BWMN (Bowman Consulting Group Ltd.) are both stocks. ITRG operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while BWMN operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 5 years, ITRG returned -21.28%/yr vs 15.09%/yr for BWMN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRG и BWMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRG показывает доходность -47.88%, что значительно ниже, чем у BWMN с доходностью -20.08%.
ITRG
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -25.62%
- 6 месяцев
- -49.02%
- С начала года
- -47.88%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 27.85%
- 5 лет*
- -21.28%
- 10 лет*
- —
BWMN
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -15.79%
- 6 месяцев
- -27.00%
- С начала года
- -20.08%
- 1 год
- -17.94%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITRG и BWMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITRG Integra Resources Corp | -47.88% | 360.97% | -17.93% | -33.03% | -70.55% | -29.28% |
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. | -20.08% | 32.34% | -29.76% | 62.56% | 2.85% | 51.75% |
Correlation
The correlation between ITRG and BWMN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.14 |
The correlation between ITRG and BWMN shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITRG:
$353.79M
BWMN:
$462.03M
ITRG:
$0.05
BWMN:
$0.63
ITRG:
41.40
BWMN:
41.61
ITRG:
1.53
BWMN:
1.17
ITRG:
1.66
BWMN:
1.73
ITRG:
$247.79M
BWMN:
$377.09M
ITRG:
$85.71M
BWMN:
$175.89M
ITRG:
$71.00M
BWMN:
$42.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRG vs. BWMN — Ранг доходности на риск
ITRG
BWMN
Сравнение ITRG c BWMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integra Resources Corp (ITRG) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITRG | BWMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.44 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -0.78 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITRG и BWMN
Максимальная просадка ITRG за все время составила -93.85%, что больше максимальной просадки BWMN в -56.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRG и BWMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRG | BWMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.85% | -56.21% | -37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.76% | -40.60% | -14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.76% | -56.21% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.80% | -56.21% | -34.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.42% | -40.60% | -40.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.67% | -20.91% | -49.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.61% | 23.11% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRG и BWMN
Integra Resources Corp (ITRG) имеет более высокую волатильность в 15.27% по сравнению с Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что ITRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRG | BWMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.27% | 7.39% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.11% | 29.98% | +16.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.72% | 46.26% | +19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.81% | 47.15% | +15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.50% | 46.73% | +13.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRG и BWMN
Ни ITRG, ни BWMN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRG и BWMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Integra Resources Corp и Bowman Consulting Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ITRG and BWMN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITRG has higher volatility (15.27%) compared to BWMN (7.39%). In terms of maximum drawdown, ITRG dropped -93.85% vs BWMN's -56.21%.
ITRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRG и BWMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор