PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITRG с BWMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ITRG с BWMN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITRG (Integra Resources Corp) and BWMN (Bowman Consulting Group Ltd.) are both stocks. ITRG operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while BWMN operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 5 years, ITRG returned -21.18%/yr vs 18.13%/yr for BWMN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITRG и BWMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integra Resources Corp (ITRG) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITRG показывает доходность -37.41%, что значительно ниже, чем у BWMN с доходностью -3.88%.

ITRG

1 день
-3.09%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-37.41%
6 месяцев
-31.04%
1 год
46.78%
3 года*
31.26%
5 лет*
-21.18%
10 лет*
—

BWMN

1 день
-2.40%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-9.70%
1 год
24.28%
3 года*
4.16%
5 лет*
18.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITRG и BWMN

2026 (YTD)20252024202320222021
ITRG
Integra Resources Corp		-37.41%360.97%-17.93%-33.03%-70.55%-31.31%
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.		-3.88%32.34%-29.76%62.56%2.85%51.75%

Correlation

The correlation between ITRG and BWMN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г.

0.13

The correlation between ITRG and BWMN shifts across timeframes, from 0.13 (5 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRG:

$513.49M

BWMN:

$522.23M

EPS

ITRG:

$0.05

BWMN:

$0.64

Коэффициент P/E

ITRG:

50.32

BWMN:

49.97

Коэффициент P/S

ITRG:

1.86

BWMN:

1.40

Коэффициент P/B

ITRG:

1.99

BWMN:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

ITRG:

$247.79M

BWMN:

$377.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRG:

$85.71M

BWMN:

$175.89M

EBITDA (12 мес.)

ITRG:

$71.00M

BWMN:

$42.71M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integra Resources Corp

Bowman Consulting Group Ltd.

Часто сравнивают с ITRG:
ITRG с AVPTITRG с ZVRAITRG с ASMITRG с LIFITRG с RDDTITRG с EQXITRG с RPC
Часто сравнивают с BWMN:
BWMN с BAHBWMN с EFXBWMN с HURNBWMN с LMBBWMN с SPYBWMN с FCNBWMN с IDCC

Доходность на риск

ITRG vs. BWMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRG
Ранг доходности на риск ITRG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITRG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BWMN
Ранг доходности на риск BWMN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWMN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWMN: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWMN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWMN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWMN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITRG c BWMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integra Resources Corp (ITRG) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITRGBWMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.53

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
0.95

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.61

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

1.21

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITRG vs. BWMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITRG на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа BWMN равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRG и BWMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITRGBWMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.38

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.37

-0.71

Просадки

Сравнение просадок ITRG и BWMN

Максимальная просадка ITRG за все время составила -93.85%, что больше максимальной просадки BWMN в -56.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRG и BWMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITRGBWMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.85%

-56.21%

-37.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.84%

-39.93%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.84%

-56.21%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.79%

-56.21%

-35.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.69%

-28.56%

-49.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.55%

-20.65%

-49.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.21%

20.11%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ITRG и BWMN

Integra Resources Corp (ITRG) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что ITRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITRGBWMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

12.47%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.00%

31.36%

+14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.92%

45.86%

+19.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.25%

47.34%

+14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.45%

47.03%

+13.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRG и BWMN

Ни ITRG, ни BWMN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRG и BWMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Integra Resources Corp и Bowman Consulting Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
60.87M
0
(ITRG) Общая выручка
(BWMN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ITRG and BWMN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITRG has higher volatility (17.28%) compared to BWMN (12.47%). In terms of maximum drawdown, ITRG dropped -93.85% vs BWMN's -56.21%.

ITRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITRG и BWMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор