PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTR с SGHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ISTR с SGHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Investar Holding Corporation (ISTR) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC).

Доходность

Сравнение доходности ISTR и SGHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Investar Holding Corporation (ISTR) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISTR и SGHC

2026 (YTD)2025202420232022
ISTR
Investar Holding Corporation		3.34%24.18%50.68%-28.59%14.74%
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		-5.79%95.00%107.65%5.67%-63.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISTR:

$291.72M

SGHC:

$5.55B

EPS

ISTR:

$2.14

SGHC:

$0.40

Коэффициент P/E

ISTR:

12.84

SGHC:

27.53

Коэффициент PEG

ISTR:

0.15

SGHC:

2.45

Коэффициент P/S

ISTR:

1.92

SGHC:

2.76

Коэффициент P/B

ISTR:

1.08

SGHC:

7.45

Общая выручка (12 мес.)

ISTR:

$153.49M

SGHC:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISTR:

$93.56M

SGHC:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

ISTR:

$30.60M

SGHC:

$402.21M

Доходность по периодам

С начала года, ISTR показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у SGHC с доходностью -5.79%.

ISTR

1 день
0.84%
1 месяц
-2.50%
С начала года
3.34%
6 месяцев
20.50%
1 год
60.91%
3 года*
28.38%
5 лет*
8.12%
10 лет*
7.89%

SGHC

1 день
1.02%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-16.50%
1 год
73.21%
3 года*
44.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Investar Holding Corporation

Super Group (SGHC) Limited

Часто сравнивают с ISTR:
ISTR с ASICISTR с AFRMISTR с CROX
Часто сравнивают с SGHC:
SGHC с QQQSGHC с MLCOSGHC с TSSIXSGHC с FZROXSGHC с SPYSGHC с FSELXSGHC с BETZ

Доходность на риск

ISTR vs. SGHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTR
Ранг доходности на риск ISTR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SGHC
Ранг доходности на риск SGHC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGHC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGHC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGHC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGHC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGHC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTR c SGHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investar Holding Corporation (ISTR) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTRSGHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.57

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

2.24

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.96

2.04

+2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.81

4.88

+8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTR vs. SGHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTR на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SGHC равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTR и SGHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTRSGHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.57

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.16

+0.05

Корреляция

Корреляция между ISTR и SGHC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTR и SGHC

Дивидендная доходность ISTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SGHC в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTR
Investar Holding Corporation		1.60%1.63%1.87%2.65%1.70%2.66%1.51%0.95%0.81%0.30%0.23%0.18%
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		3.85%1.34%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISTR и SGHC

Максимальная просадка ISTR за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки SGHC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTR и SGHC.

Загрузка...

Показатели просадок

ISTRSGHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.22%

-76.02%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-37.67%

+25.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-19.82%

+11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.13%

-47.31%

+26.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

15.72%

-11.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTR и SGHC

Текущая волатильность для Investar Holding Corporation (ISTR) составляет 5.18%, в то время как у Super Group (SGHC) Limited (SGHC) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что ISTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISTRSGHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

11.32%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

34.00%

-16.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.75%

47.04%

-17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

60.20%

-30.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.27%

60.20%

-23.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISTR и SGHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Investar Holding Corporation и Super Group (SGHC) Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
38.97M
474.45M
(ISTR) Общая выручка
(SGHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISTR и SGHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Investar Holding Corporation и Super Group (SGHC) Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
60.2%
33.4%
Активы портфеля
ISTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Investar Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.47M при выручке в 38.97M, что соответствует валовой рентабельности в 60.2%.

SGHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о валовой прибыли в 158.43M при выручке в 474.45M, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

ISTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Investar Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 38.97M, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

SGHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила об операционной прибыли в 120.10M при выручке в 474.45M, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.

ISTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Investar Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.94M при выручке в 38.97M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.

SGHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о чистой прибыли в 81.77M при выручке в 474.45M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.