Сравнение ISSC с RIGL
ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RIGL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ISSC returned 22.47%/yr vs 5.79%/yr for RIGL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISSC и RIGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISSC показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у RIGL с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции ISSC превзошли акции RIGL по среднегодовой доходности: 22.47% против 5.79% соответственно.
ISSC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- -16.46%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 33.26%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 22.47%
- Всё время*
- 8.04%
RIGL
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 20.54%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 45.05%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 5.79%
- Всё время*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам ISSC и RIGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.16% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | -7.38% | 154.64% | 16.00% | -3.33% | -43.40% | -24.29% | 63.55% | -6.96% | -40.72% | 63.03% |
Correlation
The correlation between ISSC and RIGL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2000 г. | 0.13 |
The correlation between ISSC and RIGL shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISSC:
$331.55M
RIGL:
$733.98M
ISSC:
$0.94
RIGL:
$18.94
ISSC:
19.76
RIGL:
2.09
ISSC:
0.51
RIGL:
0.00
ISSC:
3.72
RIGL:
2.54
ISSC:
4.70
RIGL:
1.95
ISSC:
$90.56M
RIGL:
$299.77M
ISSC:
$44.22M
RIGL:
$279.95M
ISSC:
$26.70M
RIGL:
$125.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSC vs. RIGL — Ранг доходности на риск
ISSC
RIGL
Сравнение ISSC c RIGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISSC | RIGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.23 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 3.78 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISSC и RIGL
Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, что меньше максимальной просадки RIGL в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и RIGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSC | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.03% | -99.37% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.83% | -50.08% | -7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -50.76% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.83% | -84.04% | +26.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.41% | -86.40% | +23.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.37% | -96.29% | +56.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.55% | -90.93% | +40.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.13% | 29.46% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSC и RIGL
Текущая волатильность для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) составляет 10.34%, в то время как у Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что ISSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSC | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 13.42% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.83% | 34.86% | +19.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.64% | 70.33% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.19% | 85.53% | -26.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.13% | 82.83% | -25.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSC и RIGL
Ни ISSC, ни RIGL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISSC и RIGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и Rigel Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISSC и RIGL
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
RIGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.21M при выручке в 58.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
RIGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.89M при выручке в 58.82M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
RIGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 58.82M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
ISSC and RIGL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIGL has higher volatility (13.42%) compared to ISSC (10.34%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs RIGL's -99.37%.
RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISSC и RIGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор