Сравнение ISSB с GPIX
ISSB (IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISSB charges 1.14%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности ISSB и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISSB
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -16.86%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISSB и GPIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | -20.27% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 9.29% |
Correlation
The correlation between ISSB and GPIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSB vs. GPIX — Ранг доходности на риск
ISSB
GPIX
Сравнение ISSB c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF (ISSB) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISSB | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 1.78 | -2.58 |
Просадки
Сравнение просадок ISSB и GPIX
Максимальная просадка ISSB за все время составила -29.67%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSB и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSB | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.67% | -17.50% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.10% | -0.48% | -22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -1.48% | -14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSB и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSB | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.70% | 10.17% | +48.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.70% | 13.80% | +44.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.70% | 13.80% | +44.90% |
Сравнение комиссий ISSB и GPIX
ISSB берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSB и GPIX
Дивидендная доходность ISSB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности GPIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.00% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | 7.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISSB and GPIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.14% for ISSB.
GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 7.79% for ISSB.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.14% for ISSB and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для ISSB и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор