Сравнение ISSB с BTGD
ISSB (IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - ISSB is a Derivative Income fund actively managed by Quantify Funds, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ISSB charges 1.14%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности ISSB и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISSB
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -24.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTGD
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -27.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -41.46%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISSB и BTGD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | -28.60% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -45.38% |
Correlation
The correlation between ISSB and BTGD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSB vs. BTGD — Ранг доходности на риск
ISSB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTGD
Сравнение ISSB c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF (ISSB) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISSB | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISSB и BTGD
Максимальная просадка ISSB за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки BTGD в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSB и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSB | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -55.08% | +23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.97% | -55.08% | +23.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -15.71% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSB и BTGD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSB | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.60% | 57.04% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.60% | 56.14% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.60% | 56.14% | +2.46% |
Сравнение комиссий ISSB и BTGD
ISSB берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSB и BTGD
Дивидендная доходность ISSB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности BTGD в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.48% | 3.36% | 0.19% |
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | 10.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISSB and BTGD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.14% for ISSB.
ISSB has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 5.48% for BTGD.
ISSB is categorized as Derivative Income, while BTGD is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.14% for ISSB and 1.00% for BTGD.
Подберите оптимальное распределение для ISSB и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор