Сравнение ISBG с XBCI
ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) and XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ISBG charges 1.14%/yr vs 0.98%/yr for XBCI.
Доходность
Сравнение доходности ISBG и XBCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISBG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBCI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISBG и XBCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | -38.15% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -21.87% |
Correlation
The correlation between ISBG and XBCI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ISBG c XBCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISBG и XBCI
Максимальная просадка ISBG за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки XBCI в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISBG и XBCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISBG | XBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -37.31% | -21.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.29% | -30.00% | -24.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -14.65% | -15.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISBG и XBCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISBG | XBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.79% | 64.71% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.79% | 64.71% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.79% | 64.71% | +9.08% |
Сравнение комиссий ISBG и XBCI
ISBG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии XBCI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISBG и XBCI
Дивидендная доходность ISBG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что меньше доходности XBCI в 25.68%
| Позиция | TTM |
|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 14.52% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 25.68% |
Часто задаваемые вопросы
ISBG and XBCI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBCI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBCI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.14% for ISBG.
XBCI has the higher dividend yield at 25.68%, compared with 14.52% for ISBG.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Neos. Their fees differ too: 1.14% for ISBG and 0.98% for XBCI.
Подберите оптимальное распределение для ISBG и XBCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор