Сравнение ISBG с IBLC
ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. ISBG is actively managed, while IBLC is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISBG charges 1.14%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности ISBG и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISBG
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -30.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -9.50%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 18.55%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 44.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISBG и IBLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | -37.49% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.25% |
Correlation
The correlation between ISBG and IBLC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISBG vs. IBLC — Ранг доходности на риск
ISBG
IBLC
Сравнение ISBG c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISBG | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | 0.34 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок ISBG и IBLC
Максимальная просадка ISBG за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISBG и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISBG | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -62.54% | +19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.92% | -22.06% | -20.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.49% | -25.88% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISBG и IBLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISBG | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.17% | 55.54% | +19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.17% | 64.61% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.17% | 64.61% | +10.56% |
Сравнение комиссий ISBG и IBLC
ISBG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISBG и IBLC
Дивидендная доходность ISBG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности IBLC в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.32% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 9.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISBG and IBLC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.14% for ISBG.
ISBG has the higher dividend yield at 9.65%, compared with 5.32% for IBLC.
They also come from different issuers: Quantify Funds and iShares. Their fees differ too: 1.14% for ISBG and 0.47% for IBLC.
Подберите оптимальное распределение для ISBG и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор