Сравнение ISBG с BTCC
ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) and BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISBG charges 1.14%/yr vs 0.66%/yr for BTCC.
Доходность
Сравнение доходности ISBG и BTCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISBG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- -26.63%
- С начала года
- -21.57%
- 1 год
- -38.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISBG и BTCC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | -50.02% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.33% |
Correlation
The correlation between ISBG and BTCC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISBG vs. BTCC — Ранг доходности на риск
ISBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCC
Сравнение ISBG c BTCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISBG | BTCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISBG и BTCC
Максимальная просадка ISBG за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки BTCC в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISBG и BTCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISBG | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -44.40% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.29% | -40.01% | -14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -17.89% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISBG и BTCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISBG | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.79% | 34.36% | +39.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.79% | 31.70% | +42.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.79% | 31.70% | +42.09% |
Сравнение комиссий ISBG и BTCC
ISBG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BTCC в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISBG и BTCC
Дивидендная доходность ISBG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что меньше доходности BTCC в 102.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 102.75% | 63.86% |
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 14.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISBG and BTCC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.14% for ISBG.
BTCC has the higher dividend yield at 102.75%, compared with 14.52% for ISBG.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Grayscale. Their fees differ too: 1.14% for ISBG and 0.66% for BTCC.
Подберите оптимальное распределение для ISBG и BTCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор