Сравнение IRT с GDDY
IRT (Independence Realty Trust, Inc.) and GDDY (GoDaddy Inc.) are both stocks. IRT operates in REIT - Residential (Real Estate), while GDDY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, IRT returned 13.35%/yr vs 10.07%/yr for GDDY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRT и GDDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRT показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у GDDY с доходностью -34.45%. За последние 10 лет акции IRT превзошли акции GDDY по среднегодовой доходности: 13.35% против 10.07% соответственно.
IRT
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 13.35%
GDDY
- 1 день
- 6.87%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -34.45%
- 6 месяцев
- -36.04%
- 1 год
- -54.69%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -1.31%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам IRT и GDDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRT Independence Realty Trust, Inc. | -4.47% | -8.55% | 34.27% | -5.58% | -32.88% | 98.03% | 0.28% | 62.55% | -1.90% | 21.74% |
GDDY GoDaddy Inc. | -34.45% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 43.86% |
Correlation
The correlation between IRT and GDDY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
IRT:
$4.00B
GDDY:
$10.92B
IRT:
$0.20
GDDY:
$6.32
IRT:
82.18
GDDY:
12.87
IRT:
2.12
GDDY:
0.15
IRT:
7.98
GDDY:
2.23
IRT:
$496.45M
GDDY:
$5.02B
IRT:
$168.31M
GDDY:
$3.10B
IRT:
$293.35M
GDDY:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRT vs. GDDY — Ранг доходности на риск
IRT
GDDY
Сравнение IRT c GDDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и GoDaddy Inc. (GDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRT | GDDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.71 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.94 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.43 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRT и GDDY
Максимальная просадка IRT за все время составила -56.46%, что меньше максимальной просадки GDDY в -65.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRT и GDDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRT | GDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.46% | -65.02% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -58.36% | +42.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -65.02% | +31.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.73% | -65.02% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.46% | -65.02% | +8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.09% | -62.06% | +29.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -13.99% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 38.33% | -30.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRT и GDDY
Текущая волатильность для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) составляет 6.83%, в то время как у GoDaddy Inc. (GDDY) волатильность равна 16.61%. Это указывает на то, что IRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRT | GDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 16.61% | -9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 33.94% | -18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 38.93% | -17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 33.12% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 34.44% | -4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRT и GDDY
Дивидендная доходность IRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как GDDY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRT Independence Realty Trust, Inc. | 4.12% | 3.83% | 3.23% | 4.05% | 3.20% | 2.24% | 4.02% | 5.11% | 7.84% | 7.14% | 8.07% | 9.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRT и GDDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Independence Realty Trust, Inc. и GoDaddy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IRT and GDDY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDDY has higher volatility (16.61%) compared to IRT (6.83%). In terms of maximum drawdown, IRT dropped -56.46% vs GDDY's -65.02%.
IRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRT и GDDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор