Сравнение IRT с GDDY
IRT (Independence Realty Trust, Inc.) and GDDY (GoDaddy Inc.) are both stocks. IRT operates in REIT - Residential (Real Estate), while GDDY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, IRT returned 12.26%/yr vs 12.60%/yr for GDDY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRT и GDDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRT показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у GDDY с доходностью -22.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRT имеют среднегодовую доходность 12.26%, а акции GDDY немного впереди с 12.60%.
IRT
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- -0.74%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 12.26%
GDDY
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- 22.08%
- 6 месяцев
- -10.38%
- С начала года
- -22.46%
- 1 год
- -42.81%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам IRT и GDDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRT Independence Realty Trust, Inc. | -0.74% | -8.55% | 34.27% | -5.58% | -32.88% | 98.03% | 0.28% | 62.55% | -1.90% | 21.74% |
GDDY GoDaddy Inc. | -22.46% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 43.86% |
Correlation
The correlation between IRT and GDDY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
IRT:
$4.00B
GDDY:
$12.74B
IRT:
$0.20
GDDY:
$6.37
IRT:
85.15
GDDY:
15.09
IRT:
2.20
GDDY:
0.18
IRT:
8.27
GDDY:
2.61
IRT:
$496.45M
GDDY:
$5.02B
IRT:
$168.31M
GDDY:
$3.10B
IRT:
$293.35M
GDDY:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRT vs. GDDY — Ранг доходности на риск
IRT
GDDY
Сравнение IRT c GDDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и GoDaddy Inc. (GDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRT | GDDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.81 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.77 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.16 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRT и GDDY
Максимальная просадка IRT за все время составила -56.46%, что меньше максимальной просадки GDDY в -65.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRT и GDDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRT | GDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.46% | -65.02% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -55.73% | +39.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.95% | -65.02% | +34.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.73% | -65.02% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.46% | -65.02% | +8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.44% | -55.12% | +25.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -14.23% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 37.08% | -29.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRT и GDDY
Текущая волатильность для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) составляет 7.71%, в то время как у GoDaddy Inc. (GDDY) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что IRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRT | GDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 13.59% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 35.37% | -19.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 40.43% | -18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 33.46% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 34.56% | -4.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRT и GDDY
Дивидендная доходность IRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как GDDY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRT Independence Realty Trust, Inc. | 4.07% | 3.83% | 3.23% | 4.05% | 3.20% | 2.24% | 4.02% | 5.11% | 7.84% | 7.14% | 8.07% | 9.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRT и GDDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Independence Realty Trust, Inc. и GoDaddy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IRT and GDDY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDDY has higher volatility (13.59%) compared to IRT (7.71%). In terms of maximum drawdown, IRT dropped -56.46% vs GDDY's -65.02%.
IRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRT и GDDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор