PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRT с GDDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IRT с GDDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRT (Independence Realty Trust, Inc.) and GDDY (GoDaddy Inc.) are both stocks. IRT operates in REIT - Residential (Real Estate), while GDDY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, IRT returned 13.53%/yr vs 9.91%/yr for GDDY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IRT и GDDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и GoDaddy Inc. (GDDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRT показывает доходность -4.29%, что значительно выше, чем у GDDY с доходностью -31.62%. За последние 10 лет акции IRT превзошли акции GDDY по среднегодовой доходности: 13.53% против 9.91% соответственно.

IRT

1 день
1.91%
1 месяц
0.24%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
-7.00%
3 года*
1.31%
5 лет*
2.16%
10 лет*
13.53%

GDDY

1 день
1.02%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-31.62%
6 месяцев
-34.87%
1 год
-53.46%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.97%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRT и GDDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRT
Independence Realty Trust, Inc.		-4.29%-8.55%34.27%-5.58%-32.88%98.03%0.28%62.55%-1.90%21.74%
GDDY
GoDaddy Inc.		-31.62%-37.13%85.92%41.89%-11.83%2.30%22.13%3.51%30.51%43.86%

Correlation

The correlation between IRT and GDDY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г.

0.24

The correlation between IRT and GDDY shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRT:

$4.01B

GDDY:

$11.39B

EPS

IRT:

$0.20

GDDY:

$6.32

Коэффициент P/E

IRT:

82.33

GDDY:

13.43

Коэффициент PEG

IRT:

2.13

GDDY:

0.16

Коэффициент P/S

IRT:

7.99

GDDY:

2.33

Общая выручка (12 мес.)

IRT:

$496.45M

GDDY:

$5.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRT:

$168.31M

GDDY:

$3.10B

EBITDA (12 мес.)

IRT:

$293.35M

GDDY:

$1.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Independence Realty Trust, Inc.

GoDaddy Inc.

Часто сравнивают с IRT:
IRT с SPYIRT с BRTIRT с FXAIXIRT с ABRIRT с SPGIRT с VOOIRT с VTI
Часто сравнивают с GDDY:
GDDY с WIXGDDY с STXGDDY с WSMGDDY с COSTGDDY с SPYGDDY с QQQGDDY с LTH

Доходность на риск

IRT vs. GDDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRT
Ранг доходности на риск IRT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GDDY
Ранг доходности на риск GDDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDDY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRT c GDDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и GoDaddy Inc. (GDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTGDDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-1.44

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
-2.31

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.71

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.94

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

-1.45

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRT vs. GDDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRT на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа GDDY равного -1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRT и GDDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTGDDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-1.44

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.03

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.32

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IRT и GDDY

Максимальная просадка IRT за все время составила -56.46%, что меньше максимальной просадки GDDY в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRT и GDDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRTGDDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.46%

-63.09%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-56.75%

+39.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-63.09%

+29.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.73%

-63.09%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.46%

-63.09%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.97%

-60.42%

+28.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-13.76%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

36.95%

-28.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IRT и GDDY

Текущая волатильность для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) составляет 5.59%, в то время как у GoDaddy Inc. (GDDY) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что IRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRTGDDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

14.98%

-9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

32.03%

-17.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

37.27%

-16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.12%

32.73%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.87%

34.28%

-4.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRT и GDDY

Дивидендная доходность IRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как GDDY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDDY
GoDaddy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRT
Independence Realty Trust, Inc.		4.11%3.83%3.23%4.05%3.20%2.24%4.02%5.11%7.84%7.14%8.07%9.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRT и GDDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Independence Realty Trust, Inc. и GoDaddy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B202220232024202520260
1.27B
(IRT) Общая выручка
(GDDY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IRT and GDDY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDDY has higher volatility (14.98%) compared to IRT (5.59%). In terms of maximum drawdown, IRT dropped -56.46% vs GDDY's -63.09%.

IRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRT и GDDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор