PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRT с BRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IRT и BRT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение IRT с BRT

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и BRT Apartments Corp. (BRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRT или BRT.

Доходность

Сравнение доходности IRT и BRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и BRT Apartments Corp. (BRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRT:

0.84

BRT:

-0.04

Коэф-т Сортино

IRT:

0.98

BRT:

0.09

Коэф-т Омега

IRT:

1.13

BRT:

1.01

Коэф-т Кальмара

IRT:

0.39

BRT:

-0.08

Коэф-т Мартина

IRT:

2.13

BRT:

-0.21

Индекс Язвы

IRT:

7.23%

BRT:

11.14%

Дневная вол-ть

IRT:

24.14%

BRT:

28.95%

Макс. просадка

IRT:

-56.46%

BRT:

-89.03%

Текущая просадка

IRT:

-27.20%

BRT:

-26.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRT:

$4.38B

BRT:

$301.12M

EPS

IRT:

$0.13

BRT:

-$0.47

Коэффициент PEG

IRT:

4.57

BRT:

0.00

Коэффициент P/S

IRT:

6.83

BRT:

3.07

Коэффициент P/B

IRT:

1.24

BRT:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

IRT:

$640.74M

BRT:

$95.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

IRT:

$321.49M

BRT:

$52.43M

EBITDA (12 мес.)

IRT:

$334.07M

BRT:

$39.73M

Доходность по периодам

С начала года, IRT показывает доходность -6.34%, что значительно выше, чем у BRT с доходностью -10.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRT имеют среднегодовую доходность 13.86%, а акции BRT немного отстают с 13.65%.

IRT

С начала года

-6.34%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-14.89%

1 год

20.16%

3 года

-5.22%

5 лет

17.06%

10 лет

13.86%

BRT

С начала года

-10.40%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

-17.24%

1 год

-1.07%

3 года

-6.83%

5 лет

13.17%

10 лет

13.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Independence Realty Trust, Inc.

BRT Apartments Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRT и BRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRT
Ранг риск-скорректированной доходности IRT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
BRT
Ранг риск-скорректированной доходности BRT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRT c BRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRT на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа BRT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRT и BRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRT и BRT

Дивидендная доходность IRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности BRT в 6.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRT
Independence Realty Trust, Inc.		3.47%3.23%4.05%3.20%1.86%4.02%5.11%7.84%7.14%8.07%9.59%7.73%
BRT
BRT Apartments Corp.		6.28%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRT и BRT

Максимальная просадка IRT за все время составила -56.46%, что меньше максимальной просадки BRT в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRT и BRT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IRT и BRT

Текущая волатильность для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) составляет 7.67%, в то время как у BRT Apartments Corp. (BRT) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что IRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRT и BRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Independence Realty Trust, Inc. и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
161.24M
23.62M
(IRT) Общая выручка
(BRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IRT и BRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Independence Realty Trust, Inc. и BRT Apartments Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
58.4%
55.3%
(IRT) Валовая рентабельность
(BRT) Валовая рентабельность
IRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Independence Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.15M при выручке в 161.24M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

BRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BRT Apartments Corp. сообщила о валовой прибыли в 13.07M при выручке в 23.62M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

IRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Independence Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.14M при выручке в 161.24M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

BRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BRT Apartments Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 23.62M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

IRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Independence Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.35M при выручке в 161.24M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

BRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BRT Apartments Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.35M при выручке в 23.62M, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.