Сравнение IRT с SPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и Simon Property Group, Inc. (SPG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRT или SPG.
Основные характеристики
| IRT | SPG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.11% | 0.39% |
| Дох-ть за 1 год | 1.89% | 39.58% |
| Дох-ть за 3 года | 2.01% | 10.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.58% | 1.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.34% | 3.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 28.43% | 22.82% |
| Макс. просадка | -56.46% | -77.00% |
| Current Drawdown | -38.58% | -9.67% |
Фундаментальные показатели
| IRT | SPG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.66B | $53.33B |
| Прибыль на акцию | -$0.04 | $6.98 |
| Цена/прибыль | 58.16 | 20.40 |
| PEG коэффициент | 4.57 | 7.60 |
| Выручка (12 мес.) | $655.65M | $5.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $371.27M | $4.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $363.35M | $4.11B |
Корреляция
Корреляция между IRT и SPG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IRT и SPG
С начала года, IRT показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у SPG с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции IRT превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 12.34% против 3.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRT c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRT и SPG
Дивидендная доходность IRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности SPG в 5.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRT Independence Realty Trust, Inc. | 3.98% | 4.05% | 3.20% | 1.86% | 4.02% | 5.11% | 7.84% | 7.14% | 8.07% | 9.59% | 7.73% | 3.20% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 5.38% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок IRT и SPG
Максимальная просадка IRT за все время составила -56.46%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRT и SPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRT и SPG
Independence Realty Trust, Inc. (IRT) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что IRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRT и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Independence Realty Trust, Inc. и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности