Сравнение IREZ с NVTX
IREZ (Tradr 2X Short IREN Daily ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - IREZ is a Inverse Equities fund tracking the IREN Limited (IREN), while NVTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. IREZ is passively managed, while NVTX is actively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. IREZ charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности IREZ и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IREZ
- 1 день
- 18.18%
- 1 месяц
- 132.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -22.11%
- 1 месяц
- -74.91%
- 6 месяцев
- -48.99%
- С начала года
- -4.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREZ и NVTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | -49.61% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | -44.84% |
Correlation
The correlation between IREZ and NVTX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IREZ c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short IREN Daily ETF (IREZ) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREZ и NVTX
Максимальная просадка IREZ за все время составила -87.43%, примерно равная максимальной просадке NVTX в -89.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREZ и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREZ | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.43% | -89.51% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.38% | -89.51% | +22.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.30% | -61.51% | +10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREZ и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREZ | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.31% | 263.46% | -51.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.31% | 263.46% | -51.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.31% | 263.46% | -51.15% |
Сравнение комиссий IREZ и NVTX
IREZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREZ и NVTX
IREZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 17.92% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
IREZ and NVTX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVTX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVTX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for IREZ.
NVTX has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.00% for IREZ.
IREZ is categorized as Inverse Equities, while NVTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.49% for IREZ and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для IREZ и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор