Сравнение IREZ с ASTX
IREZ (Tradr 2X Short IREN Daily ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - IREZ is a Inverse Equities fund tracking the IREN Limited (IREN), while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. IREZ is passively managed, while ASTX is actively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. IREZ charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности IREZ и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IREZ
- 1 день
- 24.06%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -25.49%
- 1 месяц
- 44.67%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -26.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREZ и ASTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | -75.26% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -62.96% |
Correlation
The correlation between IREZ and ASTX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IREZ c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short IREN Daily ETF (IREZ) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREZ | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.16 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок IREZ и ASTX
Максимальная просадка IREZ за все время составила -87.43%, что больше максимальной просадки ASTX в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREZ и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREZ | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.43% | -80.36% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.65% | -65.52% | -16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.75% | -44.47% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREZ и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREZ | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 216.02% | 212.96% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 216.02% | 212.96% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 216.02% | 212.96% | +3.06% |
Сравнение комиссий IREZ и ASTX
IREZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREZ и ASTX
Ни IREZ, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREZ and ASTX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASTX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASTX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for IREZ.
IREZ and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IREZ is categorized as Inverse Equities, while ASTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.49% for IREZ and 1.30% for ASTX.
Подберите оптимальное распределение для IREZ и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор