Сравнение IREX с AMDG
IREX (Tradr 2X Long IREN Daily ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IREX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности IREX и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREX показывает доходность -57.91%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 279.50%.
IREX
- 1 день
- -17.07%
- 1 месяц
- -68.08%
- 6 месяцев
- -76.53%
- С начала года
- -57.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- -11.14%
- 1 месяц
- -8.12%
- 6 месяцев
- 241.37%
- С начала года
- 279.50%
- 1 год
- 448.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREX и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | -57.91% | -61.06% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 279.50% | -20.07% |
Correlation
The correlation between IREX and AMDG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREX vs. AMDG — Ранг доходности на риск
IREX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDG
Сравнение IREX c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long IREN Daily ETF (IREX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREX | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREX и AMDG
Максимальная просадка IREX за все время составила -91.69%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREX и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREX | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.69% | -63.32% | -28.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.69% | -28.19% | -63.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.32% | -24.93% | -46.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREX и AMDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREX | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.54% | 137.88% | +74.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.54% | 133.27% | +79.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.54% | 133.27% | +79.27% |
Сравнение комиссий IREX и AMDG
IREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREX и AMDG
IREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.95% | 11.21% |
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IREX and AMDG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for IREX.
AMDG has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for IREX.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for IREX and 0.75% for AMDG.
Подберите оптимальное распределение для IREX и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор