Сравнение IREG с USAX
IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) and USAX (Tradr 2X Long USAR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. IREG is actively managed, while USAX is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IREG charges 0.75%/yr vs 1.49%/yr for USAX.
Доходность
Сравнение доходности IREG и USAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAX
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREG и USAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | -16.06% |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 53.72% |
Correlation
The correlation between IREG and USAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IREG c USAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG) и Tradr 2X Long USAR Daily ETF (USAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREG | USAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.91 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IREG и USAX
Максимальная просадка IREG за все время составила -80.08%, примерно равная максимальной просадке USAX в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREG и USAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREG | USAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -77.92% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.68% | -35.79% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -45.74% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREG и USAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREG | USAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.94% | 222.68% | -14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.94% | 222.68% | -14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.94% | 222.68% | -14.74% |
Сравнение комиссий IREG и USAX
IREG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USAX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREG и USAX
Ни IREG, ни USAX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREG and USAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for USAX.
IREG and USAX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for IREG and 1.49% for USAX.
Подберите оптимальное распределение для IREG и USAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор