Сравнение IREG с BMNG
IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IREG и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREG показывает доходность 56.37%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -72.19%.
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- 11.82%
- 1 месяц
- -43.79%
- С начала года
- -72.19%
- 6 месяцев
- -85.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREG и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 56.37% | 3.65% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -72.19% | -27.56% |
Correlation
The correlation between IREG and BMNG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IREG c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.52 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок IREG и BMNG
Максимальная просадка IREG за все время составила -80.08%, что меньше максимальной просадки BMNG в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREG и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -95.36% | +15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.68% | -94.82% | +57.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -81.47% | +37.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREG и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.94% | 191.69% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.94% | 191.69% | +16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.94% | 191.69% | +16.25% |
Сравнение комиссий IREG и BMNG
И IREG, и BMNG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREG и BMNG
Ни IREG, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREG and BMNG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG and BMNG have the same expense ratio: 0.75% per year.
IREG and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для IREG и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор