Сравнение IRE с XDSQ
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IRE charges 1.31%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности IRE и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 61.20%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 2.80%.
IRE
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 53.26%
- С начала года
- 61.20%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 61.20% | -65.76% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 2.80% | 3.42% |
Correlation
The correlation between IRE and XDSQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRE vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
IRE
XDSQ
Сравнение IRE c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRE | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.69 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок IRE и XDSQ
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -26.06% | -64.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | 0.00% | -68.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -4.96% | -65.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и XDSQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.53% | 10.56% | +203.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.53% | 15.27% | +199.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.53% | 15.10% | +199.43% |
Сравнение комиссий IRE и XDSQ
IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и XDSQ
Ни IRE, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRE and XDSQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
IRE and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Innovator. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 0.79% for XDSQ.
Подберите оптимальное распределение для IRE и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор