Сравнение IRE с XDSQ
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IRE charges 1.31%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности IRE и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 3.05%.
IRE
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- -16.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 3.96% | -67.36% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.05% | 3.56% |
Correlation
The correlation between IRE and XDSQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRE vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
IRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XDSQ
Сравнение IRE c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRE | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRE и XDSQ
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -26.06% | -64.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.98% | -0.03% | -79.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.19% | -4.91% | -65.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и XDSQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.47% | 10.50% | +202.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.47% | 15.28% | +198.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.47% | 15.02% | +198.45% |
Сравнение комиссий IRE и XDSQ
IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и XDSQ
Ни IRE, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRE and XDSQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
IRE and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Innovator. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 0.79% for XDSQ.
Подберите оптимальное распределение для IRE и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор