Сравнение IRE с MUU
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IRE charges 1.31%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности IRE и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 61.20%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 961.23%.
IRE
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 53.26%
- С начала года
- 61.20%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 218.90%
- С начала года
- 961.23%
- 6 месяцев
- 1,422.01%
- 1 год
- 6,522.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 61.20% | -65.76% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 961.23% | 79.26% |
Correlation
The correlation between IRE and MUU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRE vs. MUU — Ранг доходности на риск
IRE
MUU
Сравнение IRE c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRE | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 50.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 6.68 | -6.97 |
Просадки
Сравнение просадок IRE и MUU
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -75.07% | -15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | 0.00% | -68.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -23.44% | -46.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 54.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 105.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.53% | 131.77% | +82.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.53% | 133.67% | +80.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.53% | 133.67% | +80.86% |
Сравнение комиссий IRE и MUU
IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и MUU
IRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.46% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
IRE and MUU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
MUU has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for IRE.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 1.06% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для IRE и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор