Сравнение IRE с BMNG
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRE charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности IRE и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 61.20%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -75.13%.
IRE
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 53.26%
- С начала года
- 61.20%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- -12.21%
- 1 месяц
- -48.30%
- С начала года
- -75.13%
- 6 месяцев
- -85.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 61.20% | -74.55% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -75.13% | -81.37% |
Correlation
The correlation between IRE and BMNG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IRE c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRE | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | -0.52 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IRE и BMNG
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, примерно равная максимальной просадке BMNG в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -95.36% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | -95.36% | +26.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -81.38% | +11.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.53% | 191.58% | +22.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.53% | 191.58% | +22.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.53% | 191.58% | +22.95% |
Сравнение комиссий IRE и BMNG
IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и BMNG
Ни IRE, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRE and BMNG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
IRE and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для IRE и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор