Сравнение IRBO с PBOT
IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) and PBOT (Pictet AI & Automation ETF) are both Robotics funds. IRBO is passively managed, while PBOT is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.70%/yr for PBOT.
Доходность
Сравнение доходности IRBO и PBOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRBO показывает доходность 37.17%, что значительно выше, чем у PBOT с доходностью 27.03%.
IRBO
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.00%
- 6 месяцев
- 29.64%
- С начала года
- 37.17%
- 1 год
- 57.99%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
PBOT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 22.70%
- С начала года
- 27.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRBO и PBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRBO iShares Future AI & Tech ETF | 37.17% | -1.03% |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 27.03% | 0.33% |
Correlation
The correlation between IRBO and PBOT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRBO vs. PBOT — Ранг доходности на риск
IRBO
PBOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IRBO c PBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и Pictet AI & Automation ETF (PBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRBO | PBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRBO и PBOT
Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки PBOT в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и PBOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRBO | PBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -15.78% | -38.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.16% | -5.65% | -12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.69% | -4.28% | -15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRBO и PBOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRBO | PBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 27.03% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 27.03% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.43% | 27.03% | +1.40% |
Сравнение комиссий IRBO и PBOT
IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PBOT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRBO и PBOT
Дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что сопоставимо с доходностью PBOT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBO iShares Future AI & Tech ETF | 0.07% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 0.07% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRBO and PBOT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for PBOT.
IRBO and PBOT have nearly identical dividend yields, around 0.07%.
They also come from different issuers: iShares and Pictet. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.70% for PBOT.
Подберите оптимальное распределение для IRBO и PBOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор