Сравнение IQMM с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
IQMM и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQMM - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 17 февр. 2026 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IQMM и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQMM и UVXY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 0.40% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 26.23% |
Доходность по периодам
IQMM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -55.18%
- 3 года*
- -64.35%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQMM и UVXY
IQMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
IQMM vs. UVXY — Ранг доходности на риск
IQMM
UVXY
Сравнение IQMM c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQMM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 21.62 | -0.67 | +22.29 |
Корреляция
Корреляция между IQMM и UVXY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQMM и UVXY
Дивидендная доходность IQMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | |
|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 0.33% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQMM и UVXY
Максимальная просадка IQMM за все время составила -0.00%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQMM и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQMM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -98.53% | +98.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 71.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQMM и UVXY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQMM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 71.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16% | 113.07% | -112.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.16% | 105.43% | -105.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.16% | 114.49% | -114.33% |