Сравнение IQMM с NXTE
IQMM (ProShares GENIUS Money Market ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both exchange-traded funds - IQMM is a Money Market fund actively managed by ProShares, while NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. IQMM charges 0.15%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.
Доходность
Сравнение доходности IQMM и NXTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQMM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -8.32%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 21.13%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQMM и NXTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.44% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 10.69% |
Correlation
The correlation between IQMM and NXTE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQMM vs. NXTE — Ранг доходности на риск
IQMM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NXTE
Сравнение IQMM c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQMM | NXTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQMM и NXTE
Максимальная просадка IQMM за все время составила -0.02%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQMM и NXTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQMM | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.02% | -28.64% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.46% | +14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -7.81% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQMM и NXTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQMM | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 29.36% | -29.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.22% | 27.01% | -26.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.22% | 27.01% | -26.79% |
Сравнение комиссий IQMM и NXTE
IQMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQMM и NXTE
Дивидендная доходность IQMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности NXTE в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.54% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
IQMM and NXTE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQMM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
IQMM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.54% for NXTE.
IQMM is categorized as Money Market, while NXTE is Global Equities. They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.15% for IQMM and 1.00% for NXTE.
Подберите оптимальное распределение для IQMM и NXTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор