Сравнение IQHI с DADS
IQHI (IQ MacKay ESG High Income ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IQHI charges 0.40%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности IQHI и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQHI показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.38%.
IQHI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQHI и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 1.34% | 3.17% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.38% | -3.41% |
Correlation
The correlation between IQHI and DADS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQHI vs. DADS — Ранг доходности на риск
IQHI
DADS
Сравнение IQHI c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQHI | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQHI | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.73 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок IQHI и DADS
Максимальная просадка IQHI за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQHI и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQHI | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -17.07% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -2.77% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -7.61% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQHI и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQHI | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 17.54% | -13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 17.54% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 17.54% | -12.65% |
Сравнение комиссий IQHI и DADS
IQHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQHI и DADS
Дивидендная доходность IQHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 7.61% | 7.88% | 8.83% | 6.92% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
IQHI and DADS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQHI is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
IQHI has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: IndexIQ and Alphabit. Their fees differ too: 0.40% for IQHI and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для IQHI и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор