Сравнение IQHI с DADS
IQHI (IQ MacKay ESG High Income ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IQHI charges 0.40%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности IQHI и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQHI показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 10.79%.
IQHI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQHI и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 1.79% | 3.22% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 10.79% | -3.21% |
Correlation
The correlation between IQHI and DADS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQHI vs. DADS — Ранг доходности на риск
IQHI
DADS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IQHI c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQHI | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQHI и DADS
Максимальная просадка IQHI за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQHI и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQHI | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -17.07% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -5.82% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -7.33% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQHI и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQHI | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 17.80% | -14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 17.80% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 17.80% | -12.93% |
Сравнение комиссий IQHI и DADS
IQHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQHI и DADS
Дивидендная доходность IQHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности DADS в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.85% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 7.57% | 7.88% | 8.83% | 6.92% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
IQHI and DADS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQHI is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
IQHI has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 2.85% for DADS.
They also come from different issuers: IndexIQ and Alphabit. Their fees differ too: 0.40% for IQHI and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для IQHI и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор