PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с MJUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с MJUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and MJUS (ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while MJUS is a Cannabis fund actively managed by ETFMG. IPAY is passively managed, while MJUS is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и MJUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IPAY

1 день
-4.17%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-23.21%
3 года*
1.92%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
5.98%

MJUS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и MJUS

2026 (YTD)20252024202320222021
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.45%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-11.63%
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%27.88%-17.41%-66.89%-39.41%

Correlation

The correlation between IPAY and MJUS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.33

The correlation between IPAY and MJUS shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPAY и MJUS

Секторы
IPAY
MJUS

Технологии

54.6%
3.6%

Финансовые услуги

41.3%
4.7%

Промышленность

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

14.1%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IPAY
54.6%
MJUS
3.6%

Финансовые услуги

IPAY
41.3%
MJUS
4.7%

Промышленность

IPAY
4.1%
MJUS

-

Сырьевые материалы

IPAY

-

MJUS

-

Коммуникационные услуги

IPAY

-

MJUS

-

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

MJUS
0.8%

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

MJUS

-

Энергетика

IPAY

-

MJUS

-

Здравоохранение

IPAY

-

MJUS
14.1%

Недвижимость

IPAY

-

MJUS
1.6%

Коммунальные услуги

IPAY

-

MJUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с MJUS:
MJUS с MJMJUS с MSOSMJUS с YOLOMJUS с PFIXMJUS с ^GSPCMJUS с SMHMJUS с SPY

Доходность на риск

IPAY vs. MJUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
MJUS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c MJUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYMJUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. MJUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYMJUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

—

—

Просадки

Сравнение просадок IPAY и MJUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYMJUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.51%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и MJUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYMJUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

—

—

Сравнение комиссий IPAY и MJUS

И IPAY, и MJUS имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и MJUS

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как MJUS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and MJUS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IPAY and MJUS have the same expense ratio: 0.75% per year.

IPAY has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for MJUS.

IPAY is categorized as Technology Equities, while MJUS is Cannabis.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и MJUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор