Сравнение IOS.DE с META
IOS.DE (IONOS GROUP N) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, IOS.DE returned 27.34%/yr vs 25.24%/yr for META. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOS.DE и META
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IOS.DE торгуется в EUR, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IOS.DE показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у META с доходностью -12.71%.
IOS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- 27.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -12.71%
- 6 месяцев
- -10.54%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 17.02%
Сравнение доходности по годам IOS.DE и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IOS.DE IONOS GROUP N | -0.41% | 22.43% | 25.14% | -5.11% |
META Meta Platforms, Inc. | -12.71% | -0.33% | 77.01% | 79.55% |
Correlation
The correlation between IOS.DE and META is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOS.DE vs. META — Ранг доходности на риск
IOS.DE
META
Сравнение IOS.DE c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IONOS GROUP N (IOS.DE) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOS.DE | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.55 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.11 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOS.DE и META
Максимальная просадка IOS.DE за все время составила -49.94%, что меньше максимальной просадки META в -71.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOS.DE и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOS.DE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.94% | -71.76% | +21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.94% | -32.44% | -17.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.94% | -39.99% | -9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -29.92% | -7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -15.11% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.97% | 16.10% | +14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOS.DE и META
IONOS GROUP N (IOS.DE) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что IOS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOS.DE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.75% | 9.80% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.18% | 26.24% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 35.08% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 43.86% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.46% | 38.90% | +0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOS.DE и META
IOS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IOS.DE IONOS GROUP N | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOS.DE и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IONOS GROUP N и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IOS.DE and META have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IOS.DE и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор