Сравнение IOS.DE с DNOPY
IOS.DE (IONOS GROUP N) and DNOPY (Dino Polska S.A) are both stocks. IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology), while DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, IOS.DE returned 27.34%/yr vs -13.37%/yr for DNOPY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOS.DE и DNOPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IOS.DE торгуется в EUR, в то время как DNOPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DNOPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IOS.DE показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у DNOPY с доходностью -29.13%.
IOS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- 27.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DNOPY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -29.13%
- 6 месяцев
- -26.19%
- 1 год
- -40.68%
- 3 года*
- -13.37%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOS.DE и DNOPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IOS.DE IONOS GROUP N | -0.41% | 22.43% | 25.14% | -5.11% |
DNOPY Dino Polska S.A | -29.13% | 5.58% | -11.14% | 15.89% |
Correlation
The correlation between IOS.DE and DNOPY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOS.DE vs. DNOPY — Ранг доходности на риск
IOS.DE
DNOPY
Сравнение IOS.DE c DNOPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IONOS GROUP N (IOS.DE) и Dino Polska S.A (DNOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOS.DE | DNOPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.87 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.56 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOS.DE и DNOPY
Максимальная просадка IOS.DE за все время составила -49.94%, примерно равная максимальной просадке DNOPY в -49.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOS.DE и DNOPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOS.DE | DNOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.94% | -49.39% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.94% | -48.33% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.94% | -49.39% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -46.92% | +9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -14.79% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.97% | 26.69% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOS.DE и DNOPY
IONOS GROUP N (IOS.DE) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Dino Polska S.A (DNOPY) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что IOS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOS.DE | DNOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.75% | 10.91% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.18% | 36.72% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 43.50% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 57.90% | -18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.46% | 59.09% | -19.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOS.DE и DNOPY
Ни IOS.DE, ни DNOPY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOS.DE и DNOPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IONOS GROUP N и Dino Polska S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IOS.DE and DNOPY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IOS.DE и DNOPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор