PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONX с RTXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IONX с RTXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG).

IONX и RTXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IONX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г.. RTXG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IONX и RTXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IONX и RTXG

2026 (YTD)2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		-70.32%-25.27%
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF		8.22%60.90%

Доходность по периодам

С начала года, IONX показывает доходность -70.32%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью 8.22%.

IONX

1 день
-7.07%
1 месяц
-50.39%
С начала года
-70.32%
6 месяцев
-89.27%
1 год
-52.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RTXG

1 день
2.00%
1 месяц
-17.27%
С начала года
8.22%
6 месяцев
25.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF

Часто сравнивают с IONX:
IONX с PTIRIONX с FTECIONX с MSTXIONX с GLDYIONX с GUSHIONX с XTJLIONX с IFED
Часто сравнивают с RTXG:
RTXG с TQQQRTXG с KORURTXG с QQQRTXG с RTXRTXG с NBIGRTXG с QDVORTXG с NOC

Сравнение комиссий IONX и RTXG

IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.

IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF

Доходность на риск

IONX vs. RTXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RTXG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONX c RTXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONXRTXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IONX vs. RTXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONXRTXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

2.05

-2.30

Корреляция

Корреляция между IONX и RTXG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONX и RTXG

Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности RTXG в 5.88%

TTM2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		8.59%2.55%
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF		5.88%6.36%

Просадки

Сравнение просадок IONX и RTXG

Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки RTXG в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и RTXG.

Загрузка...

Показатели просадок

IONXRTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-23.74%

-70.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.23%

-17.27%

-75.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.67%

-4.63%

-40.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IONX и RTXG

Загрузка...

Волатильность по периодам

IONXRTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

131.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

192.30%

47.85%

+144.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

195.93%

47.85%

+148.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.93%

47.85%

+148.08%