Сравнение IONX с OOQB
IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - IONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, IONX returned 0.44% vs -27.35% for OOQB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IONX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности IONX и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность 41.84%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
IONX
- 1 день
- -8.85%
- 1 месяц
- 97.31%
- С начала года
- 41.84%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONX и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 41.84% | 67.09% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | 16.21% |
Correlation
The correlation between IONX and OOQB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONX vs. OOQB — Ранг доходности на риск
IONX
OOQB
Сравнение IONX c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONX | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.51 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -0.91 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.53 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.41 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок IONX и OOQB
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -53.44% | -40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | -53.44% | -40.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -43.69% | -23.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.74% | -23.26% | -26.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.55% | 30.11% | +32.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и OOQB
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 59.39% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.39% | 0.00% | +59.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.91% | 39.39% | +91.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.50% | 51.57% | +129.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.14% | 58.12% | +141.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.14% | 58.12% | +141.02% |
Сравнение комиссий IONX и OOQB
IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и OOQB
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 1.80% | 2.55% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
IONX and OOQB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONX has higher volatility (59.39%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, IONX leads with 0.44% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IONX has performed better with a 0.44% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 1.80% for IONX.
IONX is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Defiance and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 0.75% for OOQB.
IONX currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONX и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор